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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 490.00 | 150 472.00 | 25 018.00 | 175 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 396.00 | 18 555.00 | 18 841.00 | 37 396.00 |
AH Fonds commercial | 674 591.00 | | 674 591.00 | 674 591.00 |
AP Constructions | 1 956 671.00 | 1 203 267.00 | 753 405.00 | 1 956 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 895.00 | 990 694.00 | 94 201.00 | 1 084 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895 372.00 | 2 265 939.00 | 2 629 432.00 | 4 895 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BF Prêts | 265 586.00 | | 265 586.00 | 265 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 437.00 | | 81 437.00 | 81 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 197 001.00 | 4 628 926.00 | 4 568 075.00 | 9 197 001.00 |
BP En cours de production de services | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
BT Marchandises | 19 387 854.00 | | 19 387 854.00 | 19 387 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 705.00 | | 201 705.00 | 201 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 743.00 | 54 392.00 | 3 352 351.00 | 3 406 743.00 |
BZ Autres créances | 5 247 689.00 | | 5 247 689.00 | 5 247 689.00 |
CF Disponibilités | 3 291 369.00 | | 3 291 369.00 | 3 291 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 567.00 | | 209 567.00 | 209 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 787 345.00 | 54 392.00 | 31 732 953.00 | 31 787 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 984 345.00 | 4 683 318.00 | 36 301 027.00 | 40 984 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388.00 | | | 942 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
DG Autres réserves | 2 169 697.00 | | | 2 169 697.00 |
DH Report à nouveau | -649 836.00 | | | -649 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 827.00 | | | 772 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 651.00 | | | 4 952 651.00 |
DN Avances conditionnées | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 646 092.00 | | | 6 646 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291 833.00 | | | 1 291 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 744 557.00 | | | 17 744 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 106.00 | | | 2 041 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 657.00 | | | 371 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 148 377.00 | | | 28 148 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 301 027.00 | | | 36 301 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 713 355.00 | | | 24 713 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 645 683.00 | | 109 645 683.00 | 109 645 683.00 |
FG Production vendue services | 6 579 859.00 | | 6 579 859.00 | 6 579 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 225 542.00 | | 116 225 542.00 | 116 225 542.00 |
FM Production stockée | | | 10 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 330 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 515 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 499 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 142 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 943.00 | |
GE Autres charges | | | 18 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 367 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 674.00 | | | -63 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 502 709.00 | | | 116 502 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 729 883.00 | | | 115 729 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 827.00 | | | 772 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 981 726.00 | | 221 645.00 | 8 981 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 490.00 | | | 175 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 357 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 371.00 | 9 197 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 7 952 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 507.00 | | 18 480.00 | 693 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 777 491.00 | | 177 690.00 | 7 777 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 238.00 | | 25 476.00 | 335 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043 678.00 | 585 248.00 | | 4 043 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 258.00 | 14 214.00 | | 136 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | 10 040.00 | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 905.00 | 560 994.00 | | 3 898 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 743.00 | 18 943.00 | 12 293.00 | 47 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 743.00 | 18 943.00 | 12 293.00 | 47 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 743.00 | 18 943.00 | 12 293.00 | 47 743.00 |