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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
AP Constructions | 2 790.00 | 350.00 | 2 440.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 105.00 | 112 554.00 | 28 551.00 | 141 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 910.00 | 547 042.00 | 200 868.00 | 747 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 361.00 | | 193 361.00 | 193 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 473.00 | 686 252.00 | 425 220.00 | 1 111 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BT Marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 026.00 | 67 154.00 | 178 872.00 | 246 026.00 |
BZ Autres créances | 2 451 732.00 | | 2 451 732.00 | 2 451 732.00 |
CF Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 150.00 | 67 154.00 | 2 655 996.00 | 2 723 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 623.00 | 753 407.00 | 3 081 216.00 | 3 834 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 239.00 | 1 365 451.00 | | 1 512 239.00 |
DH Report à nouveau | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 023.00 | 146 788.00 | | 169 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 942.00 | 1 544 919.00 | | 1 713 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 079.00 | 107 673.00 | | 29 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 168.00 | 734 386.00 | | 689 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 121 110.00 | | 86 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 309.00 | 242 778.00 | | 379 309.00 |
EA Autres dettes | 183 031.00 | 215 932.00 | | 183 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 274.00 | 1 421 879.00 | | 1 367 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 216.00 | 2 966 799.00 | | 3 081 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 274.00 | 1 304 144.00 | | 1 367 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 079.00 | 107 445.00 | | 29 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 2 624 410.00 | | 2 624 410.00 | 2 624 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 537.00 | | 2 624 537.00 | 2 624 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | 1 764.00 | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | 15 492.00 | | 5 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 701.00 | 581.00 | | 21 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 646.00 | 16 074.00 | | 27 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | -16 074.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 016.00 | 45 559.00 | | 55 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 342.00 | 2 691 764.00 | | 2 736 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 319.00 | 2 544 976.00 | | 2 567 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 023.00 | 146 788.00 | | 169 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355.00 | 5 950.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 020.00 | | 63 818.00 | 1 079 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 365.00 | 1 111 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 850.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 515.00 | 917 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 9 850.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 059.00 | | 53 968.00 | 885 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 358.00 | 58 558.00 | 9 664.00 | 637 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 4 805.00 | 4 609.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 954.00 | 53 753.00 | 5 054.00 | 636 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 174.00 | 17 435.00 | 2 454.00 | 52 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 174.00 | 17 435.00 | 2 454.00 | 52 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 174.00 | 17 435.00 | 2 454.00 | 52 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 435.00 | 2 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | 32 236.00 | -7.00 | 32 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 031.00 | 183 031.00 | | 183 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
UX Autres créances clients | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
VB T. V. A. | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 336 975.00 | | | 2 336 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VI Groupe et associés | 560 909.00 | 560 909.00 | | 560 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 369.00 | 2 905 369.00 | | 2 905 369.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 274.00 | 1 367 274.00 | | 1 367 274.00 |