| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AN Terrains | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AP Constructions | 5 856.00 | 1 514.00 | 4 342.00 | 5 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 354.00 | 108 709.00 | 58 646.00 | 167 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 616.00 | 549 207.00 | 275 410.00 | 824 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 398.00 | 662 555.00 | 530 844.00 | 1 193 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BT Marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 714.00 | 43 435.00 | 28 279.00 | 71 714.00 |
BZ Autres créances | 3 365 795.00 | | 3 365 795.00 | 3 365 795.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 787.00 | 43 435.00 | 3 417 352.00 | 3 460 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 185.00 | 705 989.00 | 3 948 196.00 | 4 654 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 446.00 | | | 192 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 715.00 | 1 872 236.00 | | 1 962 715.00 |
DH Report à nouveau | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 981.00 | 90 479.00 | | 110 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 377.00 | 1 995 396.00 | | 2 106 377.00 |
DP Provisions pour risques | 19 373.00 | 93 572.00 | | 19 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 373.00 | 93 572.00 | | 19 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 155.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 057.00 | 1 097 240.00 | | 1 183 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 373.00 | 112 285.00 | | 109 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 724.00 | 367 995.00 | | 377 724.00 |
EA Autres dettes | 152 160.00 | 115 280.00 | | 152 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 446.00 | 1 692 956.00 | | 1 822 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 196.00 | 3 781 923.00 | | 3 948 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 446.00 | 1 670 088.00 | | 1 822 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FG Production vendue services | 3 226 024.00 | | 3 226 024.00 | 3 226 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 474.00 | | 3 226 474.00 | 3 226 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | 2 060.00 | | 3 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 184.00 | 9 835.00 | | 12 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | 5 104.00 | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 952.00 | -5 104.00 | | -3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 014.00 | 35 186.00 | | 40 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 989.00 | 3 061 010.00 | | 3 365 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 008.00 | 2 970 531.00 | | 3 255 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 981.00 | 90 479.00 | | 110 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 910.00 | | 24 077.00 | 1 433 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 192 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 589.00 | 1 193 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 749.00 | 1 000 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 080.00 | | 24 077.00 | 1 239 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 897.00 | 64 295.00 | 260 637.00 | 858 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | 925.00 | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 428.00 | 64 295.00 | 259 712.00 | 857 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 572.00 | | 74 199.00 | 93 572.00 |
6T Sur comptes clients | 60 741.00 | 107.00 | 17 413.00 | 60 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 741.00 | 107.00 | 17 413.00 | 60 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 313.00 | 107.00 | 91 612.00 | 154 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | 91 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 716.00 | 206 716.00 | | 206 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
UX Autres créances clients | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VC Groupe et associés | 3 330 459.00 | 3 330 459.00 | | 3 330 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 224.00 | 1 104 224.00 | | 1 104 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 655.00 | 3 639 655.00 | | 3 639 655.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 446.00 | 1 822 446.00 | | 1 822 446.00 |