| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
AP Constructions | 5 856.00 | 796.00 | 5 060.00 | 5 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 282.00 | 113 588.00 | 55 694.00 | 169 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 317.00 | 583 896.00 | 151 420.00 | 735 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 361.00 | | 193 361.00 | 193 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 122.00 | 724 587.00 | 405 535.00 | 1 130 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BT Marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 662.00 | 57 877.00 | 80 785.00 | 138 662.00 |
BZ Autres créances | 2 999 201.00 | | 2 999 201.00 | 2 999 201.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 419.00 | 57 877.00 | 3 101 541.00 | 3 159 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 541.00 | 782 464.00 | 3 507 077.00 | 4 289 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 785.00 | 1 512 239.00 | | 1 717 785.00 |
DH Report à nouveau | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 311.00 | 205 546.00 | | 86 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 776.00 | 1 750 465.00 | | 1 836 776.00 |
DP Provisions pour risques | 28 899.00 | 19 373.00 | | 28 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 899.00 | 19 373.00 | | 28 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 730.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 384.00 | 960 775.00 | | 1 118 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 288.00 | 95 219.00 | | 83 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 573.00 | 324 385.00 | | 302 573.00 |
EA Autres dettes | 137 015.00 | 168 257.00 | | 137 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 402.00 | 1 549 366.00 | | 1 641 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 077.00 | 3 319 204.00 | | 3 507 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 667.00 | 1 549 366.00 | | 1 595 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 730.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 2 703 400.00 | | 2 703 400.00 | 2 703 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 590.00 | | 2 703 590.00 | 2 703 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | 77 088.00 | | 1 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 578.00 | 143.00 | | 16 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 879.00 | 19 516.00 | | 25 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 879.00 | -19 516.00 | | -25 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 61 534.00 | | 9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 291.00 | 2 844 890.00 | | 2 744 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 980.00 | 2 639 344.00 | | 2 657 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 311.00 | 205 546.00 | | 86 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 105.00 | | 47 422.00 | 1 151 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 405.00 | 1 130 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 405.00 | 936 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 144.00 | | 47 422.00 | 957 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 220.00 | 51 471.00 | 59 104.00 | 732 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 620.00 | 51 471.00 | 59 104.00 | 731 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 373.00 | 9 526.00 | | 19 373.00 |
6T Sur comptes clients | 55 032.00 | 3 154.00 | 308.00 | 55 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 032.00 | 3 154.00 | 308.00 | 55 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 405.00 | 12 680.00 | 308.00 | 74 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 680.00 | 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 879.00 | 82 144.00 | 45 735.00 | 127 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
UX Autres créances clients | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VB T. V. A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 782 361.00 | 2 782 361.00 | | 2 782 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 990 505.00 | 990 505.00 | | 990 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 735.00 | | | 156 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VP Divers | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 239.00 | 3 341 239.00 | | 3 341 239.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 402.00 | 1 595 667.00 | 45 735.00 | 1 641 402.00 |