| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 249.00 | 220.00 | 1 469.00 |
AN Terrains | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
AP Constructions | 5 856.00 | 1 035.00 | 4 820.00 | 5 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 981.00 | 124 417.00 | 67 563.00 | 191 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 141.00 | 634 472.00 | 289 669.00 | 924 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 361.00 | | 193 361.00 | 193 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 514.00 | 786 880.00 | 555 634.00 | 1 342 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BT Marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 363.00 | 61 569.00 | 50 793.00 | 112 363.00 |
BZ Autres créances | 2 873 008.00 | | 2 873 008.00 | 2 873 008.00 |
CF Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 513.00 | 61 569.00 | 2 948 943.00 | 3 010 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 027.00 | 848 450.00 | 3 504 577.00 | 4 353 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 095.00 | 1 717 785.00 | | 1 804 095.00 |
DH Report à nouveau | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 141.00 | 86 311.00 | | 68 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 916.00 | 1 836 776.00 | | 1 904 916.00 |
DP Provisions pour risques | 54 894.00 | 28 899.00 | | 54 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 894.00 | 28 899.00 | | 54 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 142.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 651.00 | 1 118 384.00 | | 1 028 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 216.00 | 83 288.00 | | 101 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 072.00 | 302 573.00 | | 322 072.00 |
EA Autres dettes | 92 693.00 | 137 015.00 | | 92 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 767.00 | 1 641 402.00 | | 1 544 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 577.00 | 3 507 077.00 | | 3 504 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 899.00 | 1 595 667.00 | | 1 521 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 142.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 2 809 303.00 | | 2 809 303.00 | 2 809 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 526.00 | | 2 809 526.00 | 2 809 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | 1 063.00 | | 6 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 272.00 | 3 975.00 | | 9 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 512.00 | 16 578.00 | | 10 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 033.00 | 25 879.00 | | 46 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 033.00 | -25 879.00 | | -46 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 866.00 | 9 108.00 | | 26 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 406.00 | 2 744 291.00 | | 2 908 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 265.00 | 2 657 980.00 | | 2 840 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 141.00 | 86 311.00 | | 68 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 122.00 | | 212 392.00 | 1 130 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 869.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 161.00 | | 211 523.00 | 936 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 587.00 | 62 294.00 | | 724 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 649.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 987.00 | 61 644.00 | | 723 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 899.00 | 35 521.00 | 9 526.00 | 28 899.00 |
6T Sur comptes clients | 57 877.00 | 4 955.00 | 1 264.00 | 57 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 877.00 | 4 955.00 | 1 264.00 | 57 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 776.00 | 40 476.00 | 10 790.00 | 86 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 955.00 | 10 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 476.00 | 76 608.00 | 22 867.00 | 99 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 284.00 | 172 284.00 | | 172 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
UX Autres créances clients | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 026.00 | 2 772 026.00 | | 2 772 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 929 175.00 | 929 175.00 | | 929 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 016.00 | 3 161 016.00 | | 3 161 016.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 901.00 | 1 495 033.00 | 22 867.00 | 1 517 901.00 |