| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AN Terrains | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
AP Constructions | 5 856.00 | 1 275.00 | 4 581.00 | 5 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 412.00 | 137 948.00 | 68 465.00 | 206 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 106.00 | 692 499.00 | 308 607.00 | 1 001 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 361.00 | | 193 361.00 | 193 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 910.00 | 858 897.00 | 575 013.00 | 1 433 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BT Marchandises | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 235.00 | 60 741.00 | 28 494.00 | 89 235.00 |
BZ Autres créances | 3 153 646.00 | | 3 153 646.00 | 3 153 646.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 650.00 | 60 741.00 | 3 206 910.00 | 3 267 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 560.00 | 919 637.00 | 3 781 923.00 | 4 701 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 236.00 | 1 804 095.00 | | 1 872 236.00 |
DH Report à nouveau | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 479.00 | 68 141.00 | | 90 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 396.00 | 1 904 916.00 | | 1 995 396.00 |
DP Provisions pour risques | 93 572.00 | 54 894.00 | | 93 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 572.00 | 54 894.00 | | 93 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 134.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 240.00 | 1 028 651.00 | | 1 097 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 285.00 | 101 216.00 | | 112 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 995.00 | 322 072.00 | | 367 995.00 |
EA Autres dettes | 115 280.00 | 92 693.00 | | 115 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 956.00 | 1 544 767.00 | | 1 692 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 923.00 | 3 504 577.00 | | 3 781 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 088.00 | 1 521 899.00 | | 1 670 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 134.00 | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 2 900 759.00 | | 2 900 759.00 | 2 900 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 890.00 | | 2 900 890.00 | 2 900 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 678.00 | |
GE Autres charges | | | 27 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | 6 505.00 | | 2 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 835.00 | 9 272.00 | | 9 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 10 512.00 | | 5 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 46 033.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 104.00 | -46 033.00 | | -5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 26 866.00 | | 35 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 010.00 | 2 908 406.00 | | 3 061 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 531.00 | 2 840 265.00 | | 2 970 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 479.00 | 68 141.00 | | 90 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 514.00 | | 91 396.00 | 1 342 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 684.00 | | 91 396.00 | 1 147 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 880.00 | 72 016.00 | | 786 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 220.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 631.00 | 71 796.00 | | 785 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 894.00 | 38 678.00 | | 54 894.00 |
6T Sur comptes clients | 61 569.00 | 17 193.00 | 18 021.00 | 61 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 569.00 | 17 193.00 | 18 021.00 | 61 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 463.00 | 55 871.00 | 18 021.00 | 116 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 871.00 | 18 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 073.00 | 74 206.00 | 22 867.00 | 97 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 024.00 | 167 024.00 | | 167 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 097.00 | 187 097.00 | | 187 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
UX Autres créances clients | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 067 311.00 | 3 067 311.00 | | 3 067 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 647.00 | 3 445 647.00 | | 3 445 647.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 956.00 | 1 670 088.00 | 22 867.00 | 1 692 956.00 |