| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
AP Constructions | 5 856.00 | 557.00 | 5 299.00 | 5 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 328.00 | 115 543.00 | 45 785.00 | 161 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 254.00 | 589 813.00 | 174 440.00 | 764 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 361.00 | | 193 361.00 | 193 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 105.00 | 732 220.00 | 418 885.00 | 1 151 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 450.00 | 55 032.00 | 116 418.00 | 171 450.00 |
BZ Autres créances | 2 753 354.00 | | 2 753 354.00 | 2 753 354.00 |
CF Disponibilités | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 351.00 | 55 032.00 | 2 900 319.00 | 2 955 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 456.00 | 787 252.00 | 3 319 204.00 | 4 106 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 239.00 | 1 512 239.00 | | 1 512 239.00 |
DH Report à nouveau | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 546.00 | 169 023.00 | | 205 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 465.00 | 1 713 942.00 | | 1 750 465.00 |
DP Provisions pour risques | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 29 079.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 775.00 | 689 168.00 | | 960 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 219.00 | 86 687.00 | | 95 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 385.00 | 379 309.00 | | 324 385.00 |
EA Autres dettes | 168 257.00 | 183 031.00 | | 168 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 366.00 | 1 367 274.00 | | 1 549 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 204.00 | 3 081 216.00 | | 3 319 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 366.00 | 1 367 274.00 | | 1 549 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 29 079.00 | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 2 718 127.00 | | 2 718 127.00 | 2 718 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 317.00 | | 2 718 317.00 | 2 718 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 088.00 | 1 323.00 | | 77 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 775.00 | 3 975.00 | | 3 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 5 945.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 516.00 | 27 646.00 | | 19 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 516.00 | 1 447.00 | | -19 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 534.00 | 55 016.00 | | 61 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 890.00 | 2 736 342.00 | | 2 844 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 344.00 | 2 567 319.00 | | 2 639 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 546.00 | 169 023.00 | | 205 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 473.00 | | 43 444.00 | 1 111 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 1 151 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 957 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 512.00 | | 43 444.00 | 917 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 361.00 | | | 193 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 252.00 | 49 780.00 | 3 812.00 | 686 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 652.00 | 49 780.00 | 3 812.00 | 685 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 373.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 154.00 | 573.00 | 12 695.00 | 67 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 154.00 | 573.00 | 12 695.00 | 67 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 154.00 | 19 946.00 | 12 695.00 | 67 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | 12 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 249.00 | 128 249.00 | | 128 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 387.00 | 159 387.00 | | 159 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
UX Autres créances clients | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 603.00 | | | 2 694 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 832 525.00 | 832 525.00 | | 832 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 944.00 | 3 125 944.00 | | 3 125 944.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 366.00 | 1 549 366.00 | | 1 549 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |