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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 790.00 | 58 775.00 | 208 014.00 | 266 790.00 |
AH Fonds commercial | 436 224.00 | | 436 224.00 | 436 224.00 |
AN Terrains | 72 634.00 | 64 042.00 | 8 591.00 | 72 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433 120.00 | 1 449 431.00 | 983 688.00 | 2 433 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 126.00 | 1 584 180.00 | 1 798 946.00 | 3 383 126.00 |
BT Marchandises | 2 260 236.00 | 10 691.00 | 2 249 545.00 | 2 260 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 378.00 | | 124 378.00 | 124 378.00 |
BZ Autres créances | 5 329 121.00 | | 5 329 121.00 | 5 329 121.00 |
CF Disponibilités | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 196.00 | | 585 196.00 | 585 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 625.00 | 10 691.00 | 8 377 934.00 | 8 388 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 752.00 | 1 594 871.00 | 10 176 880.00 | 11 771 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 014.00 | 499 014.00 | | 499 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
DG Autres réserves | 3 382 130.00 | 3 024 009.00 | | 3 382 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 932.00 | 358 121.00 | | 201 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 978.00 | 3 931 046.00 | | 4 132 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 812.00 | 15 250.00 | | 18 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 812.00 | 15 250.00 | | 18 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 512.00 | 1 648 561.00 | | 1 978 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 33 566.00 | | 13 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 381.00 | 331 320.00 | | 400 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 367.00 | 1 883 564.00 | | 2 171 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 462.00 | 346 161.00 | | 362 462.00 |
EA Autres dettes | 1 098 466.00 | 742 313.00 | | 1 098 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 090.00 | 4 985 487.00 | | 6 025 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 880.00 | 8 931 783.00 | | 10 176 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 913.00 | 3 150 826.00 | | 3 548 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 228.00 | 652 050.00 | | 290 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 155 893.00 | 1 155 550.00 | 12 311 444.00 | 11 155 893.00 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 186 893.00 | 1 155 550.00 | 12 342 444.00 | 11 186 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 495 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 123 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 54 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 180 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 626.00 | 147 246.00 | | 139 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 388.00 | 92 073.00 | | 40 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 90.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 647.00 | 90.00 | | 40 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 91 983.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 795.00 | 124 323.00 | | 91 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 692.00 | 10 950 419.00 | | 12 651 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 449 760.00 | 10 592 298.00 | | 12 449 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 932.00 | 358 121.00 | | 201 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 506.00 | | 294 027.00 | 3 192 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 407.00 | 3 383 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 703 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 407.00 | 2 517 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 014.00 | | | 733 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 122.00 | | 258 969.00 | 2 332 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 369.00 | | 35 058.00 | 127 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 303.00 | 200 895.00 | 33 018.00 | 1 416 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737.00 | 10 038.00 | | 48 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 566.00 | 190 857.00 | 33 018.00 | 1 367 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 250.00 | 3 562.00 | | 15 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 134.00 | 10 691.00 | 5 134.00 | 5 134.00 |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | 10 691.00 | 5 540.00 | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 790.00 | 14 253.00 | 5 540.00 | 20 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 253.00 | 5 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 367.00 | 2 171 367.00 | | 2 171 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 403.00 | 121 403.00 | | 121 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 212.00 | 35 000.00 | | 152 212.00 |
UX Autres créances clients | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
VC Groupe et associés | 4 856 013.00 | | | 4 856 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 228.00 | 290 228.00 | | 290 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 284.00 | 341 616.00 | 1 020 544.00 | 1 688 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 466.00 | 383 239.00 | 715 227.00 | 1 098 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 147.00 | | | 928 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 356.00 | | | 251 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 120.00 | | | 305 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 196.00 | | | 585 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 909.00 | 1 828 232.00 | 4 362 677.00 | 6 190 909.00 |
VW T.V.A. | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 708.00 | 3 548 913.00 | 1 749 671.00 | 5 624 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 158.00 | 68 870.00 | | 150 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 761.00 | 46 970.00 | | 22 761.00 |
ST Autres comptes | 2 951 869.00 | 2 667 958.00 | | 2 951 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 156 368.00 | 915 311.00 | | 1 156 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 311.00 | 55 224.00 | | 80 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 469.00 | 124 094.00 | | 230 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 268 117.00 | 1 891 351.00 | | 2 268 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 830 022.00 | 1 648 961.00 | | 1 830 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 138 832.00 | 3 630 240.00 | | 4 138 832.00 |