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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 790.00 | 77 666.00 | 206 123.00 | 283 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 386 224.00 | | 1 386 224.00 | 1 386 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938 086.00 | 2 729 009.00 | 1 209 076.00 | 3 938 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 794.00 | | 172 794.00 | 172 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 946.00 | 2 891 240.00 | 3 011 706.00 | 5 902 946.00 |
BT Marchandises | 3 035 852.00 | 5 506.00 | 3 030 345.00 | 3 035 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 351.00 | 8 325.00 | 125 025.00 | 133 351.00 |
BZ Autres créances | 5 318 729.00 | | 5 318 729.00 | 5 318 729.00 |
CF Disponibilités | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 087.00 | | 488 087.00 | 488 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 115 758.00 | 13 831.00 | 9 101 926.00 | 9 115 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 018 705.00 | 2 905 072.00 | 12 113 633.00 | 15 018 705.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 014.00 | 499 014.00 | | 499 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
DG Autres réserves | 3 869 476.00 | 3 698 196.00 | | 3 869 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 808.00 | 171 279.00 | | -152 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 583.00 | 4 418 391.00 | | 4 265 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 208.00 | 28 325.00 | | 17 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 208.00 | 28 325.00 | | 17 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 989.00 | 2 205 433.00 | | 2 001 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 478.00 | 625 186.00 | | 880 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 129.00 | 2 006 056.00 | | 1 840 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 934.00 | 465 381.00 | | 460 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 641 310.00 | 1 281 182.00 | | 2 641 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 830 842.00 | 6 839 239.00 | | 7 830 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 633.00 | 11 285 956.00 | | 12 113 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 633.00 | 4 997 729.00 | | 4 940 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 867.00 | 519 360.00 | | 692 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 916.00 | | 1 868 983.00 | 5 123 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 186 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 952.00 | 5 902 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 952.00 | 4 026 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 514.00 | | 425 500.00 | 1 264 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 889.00 | | 1 443 483.00 | 3 072 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 511.00 | | | 786 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 432.00 | 253 699.00 | 473 465.00 | 1 955 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 235.00 | 3 431.00 | | 74 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 197.00 | 250 268.00 | 473 465.00 | 1 881 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 325.00 | | 11 117.00 | 28 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 370.00 | 5 506.00 | 6 370.00 | 6 370.00 |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 4 466.00 | 441.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 670.00 | 9 973.00 | 6 812.00 | 10 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 995.00 | 9 973.00 | 17 929.00 | 38 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 973.00 | 6 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 129.00 | 1 840 129.00 | | 1 840 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 166.00 | 170 166.00 | | 170 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 794.00 | | 172 794.00 | 172 794.00 |
UX Autres créances clients | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VB T. V. A. | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VC Groupe et associés | 4 975 540.00 | 1 441 345.00 | 3 534 194.00 | 4 975 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 867.00 | 692 867.00 | | 692 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 121.00 | 434 710.00 | 624 411.00 | 1 309 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 310.00 | 1 511 991.00 | 1 129 319.00 | 2 641 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 963.00 | | | 493 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VP Divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 476.00 | 196 476.00 | | 196 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 087.00 | 488 087.00 | | 488 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112 962.00 | 2 405 972.00 | 3 706 989.00 | 6 112 962.00 |
VW T.V.A. | 156 184.00 | 156 184.00 | | 156 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 950 364.00 | 4 940 633.00 | 1 753 730.00 | 6 950 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 842.00 | 161 879.00 | | 150 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 252.00 | 37 052.00 | | 156 252.00 |
ST Autres comptes | 3 731 998.00 | 3 259 406.00 | | 3 731 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 485 111.00 | 1 305 359.00 | | 1 485 111.00 |
YT Sous‐traitance | 8 503.00 | 566.00 | | 8 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 424.00 | 121 791.00 | | 141 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 266.00 | 283 670.00 | | 292 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 732 924.00 | 2 605 259.00 | | 2 732 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 816 267.00 | 1 891 975.00 | | 1 816 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 381 866.00 | 4 602 384.00 | | 5 381 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |