| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 290.00 | 74 235.00 | 204 054.00 | 278 290.00 |
AH Fonds commercial | 986 224.00 | | 986 224.00 | 986 224.00 |
AN Terrains | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 785.00 | 1 796 633.00 | 1 184 152.00 | 2 980 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 794.00 | | 172 794.00 | 172 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 916.00 | 1 955 432.00 | 3 168 483.00 | 5 123 916.00 |
BT Marchandises | 2 662 492.00 | 3 236.00 | 2 659 255.00 | 2 662 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 617.00 | 4 000.00 | 175 617.00 | 179 617.00 |
BZ Autres créances | 4 744 253.00 | | 4 744 253.00 | 4 744 253.00 |
CF Disponibilités | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 974.00 | | 431 974.00 | 431 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 124 709.00 | 7 236.00 | 8 117 473.00 | 8 124 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 248 625.00 | 1 962 669.00 | 11 285 956.00 | 13 248 625.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 014.00 | 499 014.00 | | 499 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
DG Autres réserves | 3 698 196.00 | 3 584 063.00 | | 3 698 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 279.00 | 114 133.00 | | 171 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 391.00 | 4 247 112.00 | | 4 418 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 325.00 | 26 234.00 | | 28 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 325.00 | 26 234.00 | | 28 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 433.00 | 2 351 603.00 | | 2 205 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 13 900.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 186.00 | 623 396.00 | | 625 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 056.00 | 1 875 389.00 | | 2 006 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 381.00 | 398 281.00 | | 465 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 1 281 182.00 | 1 448 512.00 | | 1 281 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 239.00 | 6 711 082.00 | | 6 839 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285 956.00 | 10 984 428.00 | | 11 285 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 997 729.00 | 3 640 743.00 | | 4 997 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 360.00 | 629 756.00 | | 519 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 233.00 | | 1 200 682.00 | 3 923 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 123 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 072 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 014.00 | | 251 500.00 | 1 013 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 917.00 | | 344 972.00 | 2 727 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 301.00 | | 604 210.00 | 182 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 219.00 | 202 213.00 | | 1 753 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 635.00 | 4 599.00 | | 69 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 583.00 | 197 613.00 | | 1 683 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 234.00 | 2 091.00 | | 26 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 690.00 | 3 236.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | 4 000.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 940.00 | 7 236.00 | 10 940.00 | 10 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 174.00 | 9 327.00 | 10 940.00 | 37 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 327.00 | 10 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 056.00 | 2 006 056.00 | | 2 006 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 236.00 | 136 236.00 | 1.00 | 136 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 794.00 | 707.00 | 172 086.00 | 172 794.00 |
UX Autres créances clients | 172 751.00 | 172 751.00 | | 172 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VC Groupe et associés | 4 421 190.00 | 179 529.00 | 4 241 660.00 | 4 421 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 689.00 | 522 689.00 | | 522 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 744.00 | 472 420.00 | 960 324.00 | 1 682 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 182.00 | 1 279 182.00 | | 1 279 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 485.00 | | | 414 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 830.00 | | | 458 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 960.00 | 262 960.00 | | 262 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 974.00 | 431 974.00 | | 431 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 639.00 | 1 114 892.00 | 4 413 747.00 | 5 528 639.00 |
VW T.V.A. | 197 374.00 | 197 374.00 | | 197 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 053.00 | 4 997 729.00 | 960 324.00 | 6 214 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 879.00 | 135 605.00 | | 161 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 052.00 | 80 778.00 | | 37 052.00 |
ST Autres comptes | 3 259 406.00 | 2 953 797.00 | | 3 259 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 305 359.00 | 1 147 829.00 | | 1 305 359.00 |
YT Sous‐traitance | 566.00 | 738.00 | | 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 818.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 121 791.00 | 123 245.00 | | 121 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 670.00 | 258 850.00 | | 283 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 605 259.00 | 2 255 679.00 | | 2 605 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 891 975.00 | 1 712 724.00 | | 1 891 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 602 384.00 | 4 184 961.00 | | 4 602 384.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |