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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 790.00 | 69 635.00 | 207 154.00 | 276 790.00 |
AH Fonds commercial | 736 224.00 | | 736 224.00 | 736 224.00 |
AN Terrains | 72 634.00 | 71 066.00 | 1 567.00 | 72 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 353.00 | 1 600 587.00 | 1 042 765.00 | 2 643 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 233.00 | 1 753 219.00 | 2 170 014.00 | 3 923 233.00 |
BT Marchandises | 2 403 350.00 | 2 690.00 | 2 400 660.00 | 2 403 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 667.00 | 8 250.00 | 207 417.00 | 215 667.00 |
BZ Autres créances | 5 548 252.00 | | 5 548 252.00 | 5 548 252.00 |
CF Disponibilités | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 366.00 | | 468 366.00 | 468 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 825 355.00 | 10 940.00 | 8 814 414.00 | 8 825 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 748 589.00 | 1 764 160.00 | 10 984 428.00 | 12 748 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 014.00 | 499 014.00 | | 499 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
DG Autres réserves | 3 584 063.00 | 3 382 130.00 | | 3 584 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 133.00 | 201 932.00 | | 114 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 112.00 | 4 132 978.00 | | 4 247 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 234.00 | 18 812.00 | | 26 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 234.00 | 18 812.00 | | 26 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 603.00 | 1 978 512.00 | | 2 351 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 396.00 | 400 381.00 | | 623 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 389.00 | 2 171 367.00 | | 1 875 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 281.00 | 362 462.00 | | 398 281.00 |
EA Autres dettes | 1 448 512.00 | 1 098 466.00 | | 1 448 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 711 082.00 | 6 025 090.00 | | 6 711 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 428.00 | 10 176 880.00 | | 10 984 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 743.00 | 3 548 913.00 | | 3 640 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 756.00 | 290 228.00 | | 629 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 076 286.00 | 1 182 567.00 | 12 258 854.00 | 11 076 286.00 |
FG Production vendue services | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 129 960.00 | 1 182 567.00 | 12 312 528.00 | 11 129 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 479 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 129 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 316 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 150.00 | 139 626.00 | | 151 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 846.00 | 40 388.00 | | 156 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 846.00 | 40 388.00 | | 156 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 846.00 | 40 388.00 | | 156 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 846.00 | 40 647.00 | | 156 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 311.00 | 91 795.00 | | 28 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 749 512.00 | 12 651 692.00 | | 12 749 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 635 378.00 | 12 449 760.00 | | 12 635 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 133.00 | 201 932.00 | | 114 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 126.00 | | 755 370.00 | 3 383 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 263.00 | 3 923 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 263.00 | 2 727 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 014.00 | | 310 000.00 | 703 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 684.00 | | 425 496.00 | 2 517 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 427.00 | | 19 874.00 | 162 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 180.00 | 226 534.00 | 57 495.00 | 1 584 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 775.00 | 10 859.00 | | 58 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 404.00 | 215 674.00 | 57 495.00 | 1 525 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 812.00 | 7 422.00 | | 18 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 691.00 | 2 690.00 | 10 691.00 | 10 691.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 691.00 | 10 940.00 | 10 691.00 | 10 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 503.00 | 18 362.00 | 10 691.00 | 29 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 362.00 | 10 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 389.00 | 1 875 389.00 | | 1 875 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 086.00 | 19 874.00 | | 172 086.00 |
UX Autres créances clients | 202 069.00 | | | 202 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VB T. V. A. | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
VC Groupe et associés | 5 177 510.00 | | | 5 177 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 414.00 | 632 414.00 | | 632 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 189.00 | 349 348.00 | 1 119 841.00 | 1 719 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 882.00 | 384 680.00 | 1 063 202.00 | 1 447 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 783.00 | | | 396 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
VP Divers | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 570.00 | | | 216 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 366.00 | | | 468 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404 373.00 | 1 930 872.00 | 4 473 500.00 | 6 404 373.00 |
VW T.V.A. | 151 463.00 | 151 463.00 | | 151 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 686.00 | 3 640 743.00 | 2 183 043.00 | 6 087 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 605.00 | 150 158.00 | | 135 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 778.00 | 22 761.00 | | 80 778.00 |
ST Autres comptes | 2 953 797.00 | 2 951 869.00 | | 2 953 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 147 829.00 | 1 156 368.00 | | 1 147 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | | | 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 818.00 | 7 831.00 | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 245.00 | 80 311.00 | | 123 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 850.00 | 230 469.00 | | 258 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 255 679.00 | 2 268 117.00 | | 2 255 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 712 724.00 | 1 830 022.00 | | 1 712 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 184 961.00 | 4 138 832.00 | | 4 184 961.00 |