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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 740.00 | 84 218.00 | 211 521.00 | 295 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 386 224.00 | | 1 386 224.00 | 1 386 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072 097.00 | 2 976 832.00 | 1 095 264.00 | 4 072 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047 129.00 | 3 145 615.00 | 2 901 514.00 | 6 047 129.00 |
BT Marchandises | 2 846 151.00 | 8 510.00 | 2 837 640.00 | 2 846 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 172.00 | 3 550.00 | 132 622.00 | 136 172.00 |
BZ Autres créances | 3 348 947.00 | | 3 348 947.00 | 3 348 947.00 |
CF Disponibilités | 1 614 425.00 | | 1 614 425.00 | 1 614 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 245.00 | | 479 245.00 | 479 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 039.00 | 12 060.00 | 8 450 979.00 | 8 463 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 169.00 | 3 157 676.00 | 11 352 493.00 | 14 510 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 014.00 | 499 014.00 | | 499 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
DG Autres réserves | 3 869 476.00 | 3 869 476.00 | | 3 869 476.00 |
DH Report à nouveau | -152 808.00 | | | -152 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 290.00 | -152 808.00 | | 111 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 873.00 | 4 265 583.00 | | 4 376 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 471.00 | 17 208.00 | | 27 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 471.00 | 17 208.00 | | 27 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 523.00 | 2 001 989.00 | | 3 000 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 299.00 | 880 478.00 | | 932 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 026.00 | 1 840 129.00 | | 1 434 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 414.00 | 460 934.00 | | 510 414.00 |
EA Autres dettes | 1 064 884.00 | 2 641 310.00 | | 1 064 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 948 148.00 | 7 830 842.00 | | 6 948 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 493.00 | 12 113 633.00 | | 11 352 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 236.00 | 4 940 633.00 | | 2 364 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 692 867.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 946.00 | | 267 952.00 | 5 902 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 770.00 | 6 047 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 770.00 | 4 156 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 014.00 | | 11 950.00 | 1 690 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 420.00 | | 254 011.00 | 4 026 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 511.00 | | 1 991.00 | 186 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 240.00 | 254 375.00 | | 2 891 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 666.00 | 6 552.00 | | 77 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 574.00 | 247 822.00 | | 2 813 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 208.00 | 10 263.00 | | 17 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 506.00 | 8 510.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
6T Sur comptes clients | 8 325.00 | 3 300.00 | 8 075.00 | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 831.00 | 11 810.00 | 13 581.00 | 13 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 039.00 | 22 073.00 | 13 581.00 | 31 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 073.00 | 13 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 026.00 | 1 434 026.00 | | 1 434 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 797.00 | 181 797.00 | | 181 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 743.00 | 1 948.00 | 172 794.00 | 174 743.00 |
UX Autres créances clients | 131 262.00 | 131 262.00 | | 131 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VC Groupe et associés | 3 018 861.00 | 7 149.00 | 3 011 711.00 | 3 018 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 652.00 | 410 743.00 | 2 172 242.00 | 2 999 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 884.00 | 8 181.00 | 1 056 703.00 | 1 064 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 007 776.00 | | | 2 007 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 244.00 | | | 317 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 245.00 | 479 245.00 | | 479 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 108.00 | 954 602.00 | 3 184 506.00 | 4 139 108.00 |
VW T.V.A. | 186 481.00 | 186 481.00 | | 186 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 849.00 | 2 364 236.00 | 3 228 945.00 | 6 015 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 732.00 | 150 842.00 | | 156 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 022.00 | 156 252.00 | | 141 022.00 |
ST Autres comptes | 3 111 279.00 | 3 731 998.00 | | 3 111 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 466 801.00 | 1 485 111.00 | | 1 466 801.00 |
YT Sous‐traitance | 7 519.00 | 8 503.00 | | 7 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 624.00 | 141 424.00 | | 77 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 357.00 | 292 266.00 | | 234 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 495 181.00 | 2 732 924.00 | | 2 495 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 689 533.00 | 1 816 267.00 | | 1 689 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 726 622.00 | 5 381 866.00 | | 4 726 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |