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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 778.00 | 95 755.00 | 228 022.00 | 323 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 386 224.00 | | 1 386 224.00 | 1 386 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351 947.00 | 3 199 511.00 | 1 152 436.00 | 4 351 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 992.00 | | 174 992.00 | 174 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 355 266.00 | 3 379 831.00 | 2 975 435.00 | 6 355 266.00 |
BT Marchandises | 3 034 829.00 | 4 168.00 | 3 030 661.00 | 3 034 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 788.00 | 4 802.00 | 292 986.00 | 297 788.00 |
BZ Autres créances | 3 665 428.00 | | 3 665 428.00 | 3 665 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 637 413.00 | | 637 413.00 | 637 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 799.00 | | 257 799.00 | 257 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001 159.00 | 8 970.00 | 8 992 188.00 | 9 001 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 356 426.00 | 3 388 802.00 | 11 967 623.00 | 15 356 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 014.00 | 499 014.00 | | 499 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
DG Autres réserves | 3 869 476.00 | 3 869 476.00 | | 3 869 476.00 |
DH Report à nouveau | -41 518.00 | -152 808.00 | | -41 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 646.00 | 111 290.00 | | 196 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 519.00 | 4 376 873.00 | | 4 573 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 219.00 | 27 471.00 | | 30 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 219.00 | 27 471.00 | | 30 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 647.00 | 3 000 523.00 | | 2 592 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 845.00 | 932 299.00 | | 911 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 543.00 | 1 434 026.00 | | 1 889 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 246.00 | 510 414.00 | | 550 246.00 |
EA Autres dettes | 1 413 603.00 | 1 064 884.00 | | 1 413 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 885.00 | 6 948 148.00 | | 7 363 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 967 623.00 | 11 352 493.00 | | 11 967 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 262.00 | 2 364 236.00 | | 3 400 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 129.00 | | 311 974.00 | 6 047 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 188 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 6 355 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 4 436 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 964.00 | | 28 038.00 | 1 701 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 661.00 | | 283 620.00 | 4 156 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 503.00 | | 316.00 | 188 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 615.00 | 234 215.00 | | 3 145 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 218.00 | 11 537.00 | | 84 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 396.00 | 222 678.00 | | 3 061 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 471.00 | 8 597.00 | 5 849.00 | 27 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 510.00 | 4 168.00 | 8 510.00 | 8 510.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 4 802.00 | 3 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | 8 970.00 | 12 060.00 | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 531.00 | 17 567.00 | 17 909.00 | 39 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 567.00 | 12 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 543.00 | 1 889 543.00 | | 1 889 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 627.00 | 150 627.00 | | 150 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 992.00 | 249.00 | 174 743.00 | 174 992.00 |
UX Autres créances clients | 287 813.00 | 287 813.00 | | 287 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 208 143.00 | 196 432.00 | 3 011 711.00 | 3 208 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 908.00 | 523 689.00 | 2 065 219.00 | 2 588 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 434.00 | 427 875.00 | 980 558.00 | 1 408 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 743.00 | | | 410 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
VP Divers | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 327.00 | 222 327.00 | | 222 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 799.00 | 257 799.00 | | 257 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 008.00 | 1 209 553.00 | 3 186 454.00 | 4 396 008.00 |
VW T.V.A. | 223 761.00 | 223 761.00 | | 223 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 040.00 | 3 400 262.00 | 3 045 777.00 | 6 452 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 812.00 | 156 732.00 | | 170 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 578.00 | 141 022.00 | | 43 578.00 |
ST Autres comptes | 3 490 669.00 | 3 111 279.00 | | 3 490 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 666 303.00 | 1 466 801.00 | | 1 666 303.00 |
YT Sous‐traitance | 12 950.00 | 7 519.00 | | 12 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 573.00 | 77 624.00 | | 119 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 385.00 | 234 357.00 | | 290 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 845 182.00 | 2 495 181.00 | | 2 845 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 915 246.00 | 1 689 533.00 | | 1 915 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 214 945.00 | 4 726 622.00 | | 5 214 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |