| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AP Constructions | 251 187.00 | 189 162.00 | 62 024.00 | 251 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 762.00 | 354 304.00 | 91 458.00 | 445 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 926.00 | 593 833.00 | 201 093.00 | 794 926.00 |
AX Avances et acomptes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
BF Prêts | 102 268.00 | | 102 268.00 | 102 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 677.00 | 1 143 611.00 | 1 154 065.00 | 2 297 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 211.00 | 9 582.00 | 113 629.00 | 123 211.00 |
BZ Autres créances | 155 848.00 | | 155 848.00 | 155 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 488.00 | | 285 488.00 | 285 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 154.00 | 9 582.00 | 704 572.00 | 714 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 831.00 | 1 153 194.00 | 1 858 637.00 | 3 011 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
CU Autres participations | 580 282.00 | | 580 282.00 | 580 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 353.00 | 428 469.00 | | 525 353.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 071.00 | 96 883.00 | | 100 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 037.00 | 89 567.00 | | 62 037.00 |
DL TOTAL (I) | 731 763.00 | 659 222.00 | | 731 763.00 |
DP Provisions pour risques | 8 763.00 | 22 581.00 | | 8 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 926.00 | 54 744.00 | | 40 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 965.00 | 152 406.00 | | 219 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 047.00 | 137 067.00 | | 134 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 427.00 | 302 207.00 | | 160 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 669.00 | 454 327.00 | | 410 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
EA Autres dettes | 87 717.00 | 81 196.00 | | 87 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 948.00 | 1 188 145.00 | | 1 085 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 637.00 | 1 902 111.00 | | 1 858 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 705 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 645.00 | |
GE Autres charges | | | 59 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 530.00 | 32 431.00 | | 27 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 921.00 | 2 539.00 | | 23 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 963.00 | 7 979.00 | | 6 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 568.00 | -80 220.00 | | -81 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 071.00 | 96 883.00 | | 100 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 488.00 | | | 2 086 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 581.00 | | | 1 388 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 615.00 | | | 624 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 055.00 | 95 646.00 | 88.00 | 1 048 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 743.00 | 95 646.00 | 88.00 | 1 041 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 744.00 | | 13 818.00 | 54 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 744.00 | | 13 818.00 | 54 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 048.00 | 227.00 | 133 821.00 | 134 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 428.00 | 160 428.00 | | 160 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
UP Prêts | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 721.00 | 44 669.00 | 167 788.00 | 219 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 349.00 | | | 144 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 477.00 | 525 677.00 | 54 799.00 | 580 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 948.00 | 777 075.00 | 301 609.00 | 1 085 948.00 |