| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 246.00 | 7 228.00 | 3 018.00 | 10 246.00 |
AP Constructions | 251 187.00 | 230 926.00 | 20 261.00 | 251 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 053.00 | 462 172.00 | 56 882.00 | 519 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 865.00 | 683 860.00 | 205 005.00 | 888 865.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 202.00 | 1 384 186.00 | 929 016.00 | 2 313 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 086.00 | 9 582.00 | 48 504.00 | 58 086.00 |
BZ Autres créances | 238 718.00 | | 238 718.00 | 238 718.00 |
CF Disponibilités | 510 018.00 | | 510 018.00 | 510 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 872.00 | 9 582.00 | 961 290.00 | 970 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 074.00 | 1 393 768.00 | 1 890 306.00 | 3 284 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 580 271.00 | | 580 271.00 | 580 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 910 394.00 | 777 615.00 | | 910 394.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 622.00 | 132 779.00 | | 89 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 842.00 | 7 343.00 | | 26 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 158.00 | 962 038.00 | | 1 071 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 56.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 191.00 | 48 193.00 | | 22 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 442.00 | 129 009.00 | | 155 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 517.00 | 126 825.00 | | 116 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 974.00 | 606 559.00 | | 482 974.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 195.00 | | 1 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 913.00 | 94 339.00 | | 40 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 148.00 | 1 006 176.00 | | 819 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 306.00 | 1 968 214.00 | | 1 890 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 884.00 | 1 006 176.00 | | 811 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 593.00 | | 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 442.00 | | | 155 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 646 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 646 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 521.00 | 74 185.00 | | 11 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 195.00 | 75.00 | | 63 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 674.00 | 74 110.00 | | -51 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 071.00 | 34 165.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 53 354.00 | | 13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 971.00 | 4 800 833.00 | | 4 842 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 349.00 | 4 668 053.00 | | 4 753 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 622.00 | 132 779.00 | | 89 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 173.00 | | 155 785.00 | 2 164 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 580 471.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 5 256.00 | 2 313 202.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 589.00 | 71 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 1 661 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 610.00 | | 1 204.00 | 71 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 591.00 | | 154 581.00 | 1 510 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 971.00 | | | 581 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 688.00 | 56 286.00 | 4 788.00 | 1 332 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | 2 861.00 | 1 589.00 | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 732.00 | 53 425.00 | 3 199.00 | 1 326 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 442.00 | 155 442.00 | | 155 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 517.00 | 116 517.00 | | 116 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 640.00 | 231 640.00 | | 231 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VB T. V. A. | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 550.00 | 14 285.00 | 7 264.00 | 21 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 704.00 | 447 704.00 | | 447 704.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 148.00 | 811 884.00 | 7 264.00 | 819 148.00 |