| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 3 411.00 | 2 477.00 | 5 888.00 |
AP Constructions | 251 187.00 | 226 268.00 | 24 918.00 | 251 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 813.00 | 413 815.00 | 59 997.00 | 473 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 156.00 | 625 549.00 | 129 607.00 | 755 156.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 208.00 | 1 269 044.00 | 882 163.00 | 2 151 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BZ Autres créances | 184 615.00 | 9 582.00 | 175 033.00 | 184 615.00 |
CF Disponibilités | 595 824.00 | | 595 824.00 | 595 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 048.00 | | 152 048.00 | 152 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 873.00 | 9 582.00 | 963 291.00 | 972 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 081.00 | 1 278 627.00 | 1 845 454.00 | 3 124 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 082.00 | | 601 082.00 | 601 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 708 154.00 | 606 959.00 | | 708 154.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 460.00 | 101 195.00 | | 69 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 456.00 | 27 058.00 | | 11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 833 371.00 | 779 513.00 | | 833 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 763.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 938.00 | 129 875.00 | | 83 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 973.00 | 140 272.00 | | 160 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 866.00 | 329 965.00 | | 284 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 428.00 | 578 407.00 | | 417 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 940.00 | | |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 14 721.00 | | 6 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 042.00 | 59 000.00 | | 58 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 083.00 | 1 313 183.00 | | 1 012 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 454.00 | 2 103 780.00 | | 1 845 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 155 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 155 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 764.00 | |
GE Autres charges | | | 12 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 388.00 | 20 871.00 | | 27 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 772.00 | 20 871.00 | | 15 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 767.00 | 937.00 | | 16 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 834.00 | -95 274.00 | | 27 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 037.00 | 4 334 659.00 | | 4 355 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 577.00 | 4 233 464.00 | | 4 285 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 460.00 | 101 195.00 | | 69 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 895.00 | | 35 564.00 | 2 279 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 931.00 | 602 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 251.00 | 2 151 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 1 481 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 368.00 | | 1 500.00 | 65 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 113.00 | | 31 764.00 | 1 452 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 414.00 | | 2 300.00 | 762 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 281.00 | 73 764.00 | | 1 195 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 1 289.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 158.00 | 72 475.00 | | 1 193 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 974.00 | 160 974.00 | | 160 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 866.00 | 284 866.00 | | 284 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 429.00 | 417 429.00 | | 417 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 376.00 | 35 775.00 | 47 601.00 | 83 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 048.00 | 152 048.00 | | 152 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 164.00 | 358 964.00 | 200.00 | 359 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 083.00 | 964 482.00 | 47 601.00 | 1 012 083.00 |