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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AP Constructions | 251 187.00 | 203 012.00 | 48 174.00 | 251 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 086.00 | 389 414.00 | 75 671.00 | 465 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 036.00 | 634 757.00 | 189 279.00 | 824 036.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
BF Prêts | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 849.00 | 1 233 496.00 | 1 125 353.00 | 2 358 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 259.00 | 9 582.00 | 54 676.00 | 64 259.00 |
BZ Autres créances | 219 493.00 | | 219 493.00 | 219 493.00 |
CF Disponibilités | 542 329.00 | | 542 329.00 | 542 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 111.00 | 9 582.00 | 835 529.00 | 845 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 961.00 | 1 243 078.00 | 1 960 883.00 | 3 203 961.00 |
CU Autres participations | 580 282.00 | | 580 282.00 | 580 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 625 425.00 | | | 625 425.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DL TOTAL (I) | 828 290.00 | | | 828 290.00 |
DP Provisions pour risques | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 193.00 | | | 176 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 769.00 | | | 138 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 032.00 | | | 178 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 315.00 | | | 442 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
EA Autres dettes | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 929.00 | | | 1 120 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 883.00 | | | 1 960 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 782.00 | | | 852 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 931 417.00 | | 3 931 417.00 | 3 931 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 417.00 | | 3 931 417.00 | 3 931 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 62 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 755.00 | | | 232 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 829.00 | | | -103 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 371.00 | | | 4 236 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 837.00 | | | 4 124 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 677.00 | | 64 240.00 | 2 297 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | 748 347.00 | 3 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 068.00 | | 2 358 849.00 | 3 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 035.00 | | 50 174.00 | 1 493 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 350.00 | | 14 066.00 | 737 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 612.00 | 89 884.00 | | 1 143 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 300.00 | 89 884.00 | | 1 137 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 926.00 | 2 900.00 | 32 163.00 | 40 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 926.00 | 2 900.00 | 32 163.00 | 40 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 32 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 770.00 | 1.00 | 138 769.00 | 138 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
UP Prêts | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 053.00 | 45 675.00 | 122 113.00 | 175 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
VP Divers | 219 493.00 | | | 219 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 316.00 | 430 316.00 | | 430 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 931.00 | 296 866.00 | 168 065.00 | 464 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 930.00 | 852 783.00 | 260 882.00 | 1 120 930.00 |