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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 5 955.00 | 4 675.00 | 10 630.00 |
AP Constructions | 251 187.00 | 230 926.00 | 20 260.00 | 251 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 733.00 | 442 153.00 | 51 579.00 | 493 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 271.00 | 653 652.00 | 109 618.00 | 763 271.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 172.00 | 1 332 687.00 | 831 484.00 | 2 164 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BZ Autres créances | 437 892.00 | 9 582.00 | 428 310.00 | 437 892.00 |
CF Disponibilités | 531 722.00 | | 531 722.00 | 531 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 311.00 | 9 582.00 | 1 136 729.00 | 1 146 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 484.00 | 1 342 270.00 | 1 968 213.00 | 3 310 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580 270.00 | | 580 270.00 | 580 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 777 614.00 | 708 154.00 | | 777 614.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 779.00 | 69 460.00 | | 132 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 343.00 | 11 456.00 | | 7 343.00 |
DL TOTAL (I) | 962 038.00 | 833 371.00 | | 962 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 193.00 | 83 938.00 | | 48 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 064.00 | 160 973.00 | | 129 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 825.00 | 284 866.00 | | 126 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 558.00 | 417 428.00 | | 606 558.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 6 833.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 338.00 | 58 042.00 | | 94 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 175.00 | 1 012 083.00 | | 1 006 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 213.00 | 1 845 454.00 | | 1 968 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 660 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 660 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 643.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 185.00 | 27 388.00 | | 74 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 11 616.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 110.00 | 15 772.00 | | 74 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 165.00 | 16 767.00 | | 34 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 354.00 | 27 834.00 | | 53 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 832.00 | 4 355 037.00 | | 4 800 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 053.00 | 4 285 577.00 | | 4 668 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 779.00 | 69 460.00 | | 132 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 208.00 | | 33 839.00 | 2 151 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 875.00 | 581 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 875.00 | 2 164 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 868.00 | | 4 742.00 | 66 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 557.00 | | 29 034.00 | 1 481 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 783.00 | | 63.00 | 602 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 045.00 | 63 643.00 | | 1 269 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 2 544.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 633.00 | 61 099.00 | | 1 265 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 065.00 | 56.00 | 129 009.00 | 129 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 825.00 | 126 825.00 | | 126 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 559.00 | 606 559.00 | | 606 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 601.00 | 26 051.00 | 21 550.00 | 47 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 476.00 | 397 476.00 | | 397 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 033.00 | 590 333.00 | 1 700.00 | 592 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 176.00 | 855 617.00 | 150 559.00 | 1 006 176.00 |