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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 2 122.00 | 2 265.00 | 4 388.00 |
AP Constructions | 251 187.00 | 215 636.00 | 35 550.00 | 251 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 565.00 | 387 278.00 | 68 287.00 | 455 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 039.00 | 590 242.00 | 152 796.00 | 743 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 214.00 | | 658 214.00 | 658 214.00 |
BF Prêts | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 894.00 | 1 195 280.00 | 1 084 614.00 | 2 279 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 934.00 | 9 582.00 | 40 352.00 | 49 934.00 |
BZ Autres créances | 190 394.00 | | 190 394.00 | 190 394.00 |
CF Disponibilités | 629 943.00 | | 629 943.00 | 629 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 246.00 | | 146 246.00 | 146 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 748.00 | 9 582.00 | 1 019 166.00 | 1 028 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 643.00 | 1 204 862.00 | 2 103 780.00 | 3 308 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 606 959.00 | 625 425.00 | | 606 959.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 195.00 | 111 534.00 | | 101 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 058.00 | 47 030.00 | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 779 513.00 | 828 290.00 | | 779 513.00 |
DP Provisions pour risques | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 320.00 | 2 900.00 | | 2 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 083.00 | 11 663.00 | | 11 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 875.00 | 176 193.00 | | 129 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 272.00 | 138 769.00 | | 140 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 965.00 | 178 032.00 | | 329 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 407.00 | 442 315.00 | | 578 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | 43 793.00 | | 14 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 000.00 | 80 884.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 183.00 | 1 120 929.00 | | 1 313 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 780.00 | 1 960 883.00 | | 2 103 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 1 141.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 116 203.00 | | 4 116 203.00 | 4 116 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 203.00 | | 4 116 203.00 | 4 116 203.00 |
FQ Autres produits | | | 202 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 598.00 | |
GE Autres charges | | | 48 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 871.00 | 25 127.00 | | 20 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 871.00 | 25 127.00 | | 20 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 937.00 | 4 137.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 274.00 | -103 829.00 | | -95 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 593.00 | 4 236 371.00 | | 4 354 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 398.00 | 4 124 836.00 | | 4 253 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 195.00 | 111 534.00 | | 101 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 850.00 | | 43 860.00 | 2 358 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580.00 | 122 235.00 | 2 279 895.00 | 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 723.00 | 65 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 117 512.00 | 1 452 113.00 | 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 291.00 | | 2 800.00 | 67 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 211.00 | | 26 994.00 | 1 543 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 348.00 | | 14 066.00 | 748 348.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 496.00 | 81 599.00 | 119 814.00 | 1 233 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 534.00 | 4 723.00 | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 184.00 | 81 064.00 | 115 091.00 | 1 227 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 663.00 | | 580.00 | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | | 580.00 | 11 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 273.00 | 134.00 | 140 139.00 | 140 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 966.00 | 329 966.00 | | 329 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
UP Prêts | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | 1.00 | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 378.00 | 46 002.00 | 83 376.00 | 129 378.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
VP Divers | 190 394.00 | 190 394.00 | | 190 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 408.00 | 448 408.00 | | 448 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 246.00 | 146 246.00 | | 146 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 706.00 | 490 575.00 | 78 131.00 | 568 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 184.00 | 1 089 669.00 | 223 515.00 | 1 313 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |