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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
AN Terrains | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
AP Constructions | 534 372.00 | 423 879.00 | 110 493.00 | 534 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 170.00 | 260 755.00 | 16 415.00 | 277 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 438.00 | 466 323.00 | 86 115.00 | 552 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 431.00 | 1 189 146.00 | 365 285.00 | 1 554 431.00 |
BP En cours de production de services | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BT Marchandises | 4 361 583.00 | | 4 361 583.00 | 4 361 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 119.00 | 17 252.00 | 1 112 867.00 | 1 130 119.00 |
BZ Autres créances | 729 483.00 | | 729 483.00 | 729 483.00 |
CF Disponibilités | 474 783.00 | | 474 783.00 | 474 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 003.00 | | 57 003.00 | 57 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 354.00 | 17 252.00 | 6 764 102.00 | 6 781 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 784.00 | 1 206 398.00 | 7 129 387.00 | 8 335 784.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 130.00 | | | 419 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
DL TOTAL (I) | 696 497.00 | | | 696 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 885.00 | | | 663 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 383.00 | | | 1 339 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 739.00 | | | 335 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 792.00 | | | 3 656 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 472.00 | | | 387 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 889.00 | | | 6 432 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 387.00 | | | 7 129 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 900.00 | | | 6 054 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 790 979.00 | | 22 790 979.00 | 22 790 979.00 |
FG Production vendue services | 1 254 294.00 | | 1 254 294.00 | 1 254 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 045 273.00 | | 24 045 273.00 | 24 045 273.00 |
FM Production stockée | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 053 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 696 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 737 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 375.00 | | | -33 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 055 813.00 | | | 24 055 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 823 769.00 | | | 23 823 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 683.00 | | 85 549.00 | 1 508 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 213.00 | 134 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 801.00 | 1 554 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 588.00 | 1 402 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 875.00 | | 81 532.00 | 1 357 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 459.00 | | 4 017.00 | 133 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 639.00 | 13 715.00 | | 34 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | 13 715.00 | | 34 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 806.00 | 4 445.00 | | 12 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 806.00 | 4 445.00 | | 12 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 806.00 | 4 445.00 | | 12 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 792.00 | 3 656 792.00 | | 3 656 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
UP Prêts | 81 510.00 | 3 640.00 | | 81 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 119.00 | | | 1 130 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 827.00 | 600 827.00 | | 600 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 059.00 | 20 808.00 | 42 251.00 | 63 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 383.00 | 1 339 383.00 | | 1 339 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 039.00 | | | 649 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 866.00 | 1 920 244.00 | 120 622.00 | 2 040 866.00 |
VW T.V.A. | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 151.00 | 6 054 900.00 | 42 251.00 | 6 097 151.00 |