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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
AN Terrains | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
AP Constructions | 1 616 081.00 | 621 580.00 | 994 501.00 | 1 616 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 201.00 | 314 354.00 | 51 847.00 | 366 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 525.00 | 638 229.00 | 608 295.00 | 1 246 525.00 |
BF Prêts | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 105.00 | 1 612 353.00 | 1 790 753.00 | 3 403 105.00 |
BP En cours de production de services | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BT Marchandises | 6 268 715.00 | | 6 268 715.00 | 6 268 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 137.00 | 11 666.00 | 332 470.00 | 344 137.00 |
BZ Autres créances | 902 305.00 | | 902 305.00 | 902 305.00 |
CF Disponibilités | 1 222 964.00 | | 1 222 964.00 | 1 222 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 917.00 | 11 666.00 | 8 819 251.00 | 8 830 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 234 023.00 | 1 624 019.00 | 10 610 004.00 | 12 234 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 130.00 | | | 419 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DG Autres réserves | 249 153.00 | | | 249 153.00 |
DH Report à nouveau | -38 729.00 | | | -38 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 809.00 | | | -274 809.00 |
DL TOTAL (I) | 400 068.00 | | | 400 068.00 |
DN Avances conditionnées | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 273.00 | | | 925 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 738.00 | | | 2 545 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 201.00 | | | 293 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625 670.00 | | | 4 625 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 513.00 | | | 314 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 709 936.00 | | | 8 709 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 004.00 | | | 10 610 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 621 379.00 | | | 7 621 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 535 860.00 | | 24 535 860.00 | 24 535 860.00 |
FG Production vendue services | 1 613 066.00 | | 1 613 066.00 | 1 613 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 148 926.00 | | 26 148 926.00 | 26 148 926.00 |
FM Production stockée | | | -5 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 162 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 596 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 47 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 269 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 701.00 | | | -43 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 162 414.00 | | | 26 162 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 437 223.00 | | | 26 437 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 809.00 | | | -274 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 615.00 | | 45 239.00 | 3 361 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 749.00 | 136 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 3 403 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 249 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 407.00 | | 45 239.00 | 3 204 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 044.00 | 161 309.00 | | 1 451 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 695.00 | 161 309.00 | | 1 433 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 614.00 | 3 050.00 | 7 998.00 | 16 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 614.00 | 3 050.00 | 7 998.00 | 16 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 614.00 | 3 050.00 | 7 998.00 | 16 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625 670.00 | 4 625 670.00 | | 4 625 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UP Prêts | 80 858.00 | 3 815.00 | 77 043.00 | 80 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
UX Autres créances clients | 328 364.00 | 328 364.00 | | 328 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VB T. V. A. | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 273.00 | 129 918.00 | 396 830.00 | 925 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 738.00 | 2 545 738.00 | | 2 545 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 617.00 | 815 617.00 | | 815 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 996.00 | 1 307 700.00 | 122 295.00 | 1 429 996.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 735.00 | 7 621 379.00 | 396 830.00 | 8 416 735.00 |