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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
AN Terrains | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
AP Constructions | 1 595 715.00 | 479 965.00 | 1 115 750.00 | 1 595 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 581.00 | 284 963.00 | 37 618.00 | 322 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 253.00 | 486 132.00 | 711 121.00 | 1 197 253.00 |
BF Prêts | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 236.00 | 1 289 248.00 | 2 002 988.00 | 3 292 236.00 |
BP En cours de production de services | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BT Marchandises | 5 972 389.00 | | 5 972 389.00 | 5 972 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 508.00 | 17 476.00 | 1 246 033.00 | 1 263 508.00 |
BZ Autres créances | 1 275 068.00 | | 1 275 068.00 | 1 275 068.00 |
CF Disponibilités | 455 990.00 | | 455 990.00 | 455 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 100 829.00 | 17 476.00 | 9 083 353.00 | 9 100 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 393 065.00 | 1 306 724.00 | 11 086 341.00 | 12 393 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 130.00 | | | 419 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DG Autres réserves | 249 153.00 | | | 249 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 001.00 | | | -132 001.00 |
DL TOTAL (I) | 581 606.00 | | | 581 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 635.00 | | | 1 136 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 589.00 | | | 2 966 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 832.00 | | | 229 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 185.00 | | | 5 877 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 750.00 | | | 264 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 504 735.00 | | | 10 504 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 341.00 | | | 11 086 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 285 830.00 | | | 9 285 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 097 049.00 | | 24 097 049.00 | 24 097 049.00 |
FG Production vendue services | 1 509 269.00 | | 1 509 269.00 | 1 509 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 606 318.00 | | 25 606 318.00 | 25 606 318.00 |
FM Production stockée | | | -703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 610 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 139 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 551 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 934.00 | | | -69 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 611 382.00 | | | 25 611 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 743 383.00 | | | 25 743 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 001.00 | | | -132 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 828.00 | | 1 808 479.00 | 2 281 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 301.00 | 138 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 071.00 | 3 292 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 770.00 | 3 136 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 266.00 | | 1 761 893.00 | 2 129 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 213.00 | | 46 586.00 | 135 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 410.00 | 105 847.00 | 45 008.00 | 1 228 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 061.00 | 105 847.00 | 45 008.00 | 1 211 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 095.00 | 5 561.00 | 180.00 | 12 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 095.00 | 5 561.00 | 180.00 | 12 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095.00 | 5 561.00 | 180.00 | 12 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 185.00 | 5 877 185.00 | | 5 877 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UP Prêts | 83 246.00 | 3 742.00 | 79 503.00 | 83 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 514.00 | 1 229 514.00 | | 1 229 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VB T. V. A. | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 635.00 | 147 561.00 | 521 045.00 | 1 136 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 589.00 | 2 966 589.00 | | 2 966 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 063.00 | 1 091 063.00 | | 1 091 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 907.00 | 2 635 151.00 | 124 756.00 | 2 759 907.00 |
VW T.V.A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 274 904.00 | 9 285 830.00 | 521 045.00 | 10 274 904.00 |