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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 449.00 | 18 341.00 | 4 108.00 | 22 449.00 |
AN Terrains | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
AP Constructions | 1 616 082.00 | 692 579.00 | 923 502.00 | 1 616 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 294.00 | 335 159.00 | 62 135.00 | 397 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 281.00 | 715 400.00 | 540 881.00 | 1 256 281.00 |
BF Prêts | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 055.00 | 1 782 319.00 | 1 666 736.00 | 3 449 055.00 |
BP En cours de production de services | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BT Marchandises | 5 585 472.00 | | 5 585 472.00 | 5 585 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 248.00 | 1 972.00 | 731 276.00 | 733 248.00 |
BZ Autres créances | 1 064 191.00 | | 1 064 191.00 | 1 064 191.00 |
CF Disponibilités | 1 095 212.00 | | 1 095 212.00 | 1 095 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666 286.00 | 1 972.00 | 8 664 314.00 | 8 666 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 341.00 | 1 784 291.00 | 10 331 050.00 | 12 115 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 130.00 | | | 419 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DG Autres réserves | 249 153.00 | | | 249 153.00 |
DH Report à nouveau | -313 533.00 | | | -313 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 130.00 | | | 741 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 198.00 | | | 1 141 198.00 |
DN Avances conditionnées | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 747.00 | | | 1 899 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 015.00 | | | 607 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 082.00 | | | 673 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 353.00 | | | 4 083 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 595.00 | | | 397 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 689 852.00 | | | 7 689 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 050.00 | | | 10 331 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 352 337.00 | | | 6 352 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 015 225.00 | | 30 015 225.00 | 30 015 225.00 |
FG Production vendue services | 1 991 250.00 | | 1 991 250.00 | 1 991 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 006 475.00 | | 32 006 475.00 | 32 006 475.00 |
FM Production stockée | | | 2 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 048 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 596 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 140 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 048 340.00 | | | 32 048 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 307 210.00 | | | 31 307 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 130.00 | | | 741 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 105.00 | | 45 950.00 | 3 403 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | 5 100.00 | 17 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 646.00 | | 40 850.00 | 3 249 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 110.00 | | | 136 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 353.00 | 169 966.00 | | 1 612 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | 992.00 | | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 003.00 | 168 974.00 | | 1 595 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 11 666.00 | 545.00 | 10 239.00 | 11 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 666.00 | 545.00 | 10 239.00 | 11 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 666.00 | 544.00 | 10 239.00 | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 353.00 | 4 083 353.00 | | 4 083 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 995.00 | 200 995.00 | | 200 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
UP Prêts | 80 858.00 | 7 486.00 | 73 372.00 | 80 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
UX Autres créances clients | 729 977.00 | 729 977.00 | | 729 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 140 945.00 | 140 945.00 | | 140 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 392.00 | 1 104 392.00 | | 1 104 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 355.00 | 130 922.00 | 544 492.00 | 795 355.00 |
VI Groupe et associés | 607 015.00 | 607 015.00 | | 607 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 780.00 | 920 780.00 | | 920 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 238.00 | 1 856 614.00 | 118 624.00 | 1 975 238.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 770.00 | 6 352 337.00 | 544 492.00 | 7 016 770.00 |