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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
AN Terrains | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
AP Constructions | 1 612 481.00 | 550 696.00 | 1 061 785.00 | 1 612 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 202.00 | 300 422.00 | 32 781.00 | 333 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 884.00 | 561 737.00 | 676 147.00 | 1 237 884.00 |
BF Prêts | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 615.00 | 1 451 044.00 | 1 910 571.00 | 3 361 615.00 |
BP En cours de production de services | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BT Marchandises | 6 433 910.00 | | 6 433 910.00 | 6 433 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 467.00 | | 133 467.00 | 133 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 532.00 | 16 614.00 | 1 154 919.00 | 1 171 532.00 |
BZ Autres créances | 1 155 830.00 | | 1 155 830.00 | 1 155 830.00 |
CF Disponibilités | 485 587.00 | | 485 587.00 | 485 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 445 670.00 | 16 614.00 | 9 429 056.00 | 9 445 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 807 285.00 | 1 467 657.00 | 11 339 627.00 | 12 807 285.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 130.00 | | | 419 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DG Autres réserves | 249 153.00 | | | 249 153.00 |
DH Report à nouveau | -132 001.00 | | | -132 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
DL TOTAL (I) | 674 878.00 | | | 674 878.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 074.00 | | | 989 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276 803.00 | | | 4 276 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 204.00 | | | 315 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 420.00 | | | 4 481 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 425.00 | | | 292 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 364 750.00 | | | 10 364 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 627.00 | | | 11 339 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 488 736.00 | | | 9 488 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 386 696.00 | | 26 386 696.00 | 26 386 696.00 |
FG Production vendue services | 1 806 833.00 | | 1 806 833.00 | 1 806 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 193 529.00 | | 28 193 529.00 | 28 193 529.00 |
FM Production stockée | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 202 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 698 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 925 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 589.00 | | | -30 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 202 564.00 | | | 28 202 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109 293.00 | | | 28 109 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 236.00 | | 73 121.00 | 3 292 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742.00 | 139 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 3 361 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 389.00 | | 68 018.00 | 3 136 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 498.00 | | 5 103.00 | 138 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 248.00 | 161 796.00 | | 1 289 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 899.00 | 161 796.00 | | 1 271 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 476.00 | 5 228.00 | 6 090.00 | 17 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 476.00 | 5 228.00 | 6 090.00 | 17 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 476.00 | 5 228.00 | 6 090.00 | 17 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300 000.00 | | -300 000.00 | -300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 420.00 | 4 481 420.00 | | 4 481 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UP Prêts | 84 606.00 | 3 749.00 | 80 858.00 | 84 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 181.00 | 1 146 181.00 | | 1 146 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VB T. V. A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 074.00 | 128 264.00 | 526 417.00 | 989 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 576 803.00 | 4 576 803.00 | | 4 576 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 797.00 | 1 121 797.00 | | 1 121 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 304.00 | 2 387 194.00 | 126 110.00 | 2 513 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 049 546.00 | 9 488 736.00 | 226 417.00 | 10 049 546.00 |