| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
AN Terrains | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
AP Constructions | 534 372.00 | 435 233.00 | 99 139.00 | 534 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 156.00 | 270 358.00 | 24 798.00 | 295 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 137.00 | 484 630.00 | 84 507.00 | 569 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 762.00 | | 709 762.00 | 709 762.00 |
BF Prêts | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 828.00 | 1 228 410.00 | 1 053 418.00 | 2 281 828.00 |
BP En cours de production de services | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BT Marchandises | 5 056 365.00 | | 5 056 365.00 | 5 056 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 081.00 | 12 095.00 | 1 708 986.00 | 1 721 081.00 |
BZ Autres créances | 1 029 058.00 | | 1 029 058.00 | 1 029 058.00 |
CF Disponibilités | 519 074.00 | | 519 074.00 | 519 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 407 838.00 | 12 095.00 | 8 395 743.00 | 8 407 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 689 666.00 | 1 240 504.00 | 9 449 161.00 | 10 689 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 130.00 | | | 419 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DG Autres réserves | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
DL TOTAL (I) | 713 606.00 | | | 713 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 027.00 | | | 752 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 000.00 | | | 2 605 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 775.00 | | | 157 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 454.00 | | | 4 947 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 297.00 | | | 253 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 735 555.00 | | | 8 735 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 161.00 | | | 9 449 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 943 174.00 | | | 7 943 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 215 102.00 | | 22 215 102.00 | 22 215 102.00 |
FG Production vendue services | 1 286 828.00 | | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 501 929.00 | | 23 501 929.00 | 23 501 929.00 |
FM Production stockée | | | 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 554 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 857 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 328 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 556 527.00 | | | 23 556 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 447 418.00 | | | 23 447 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 431.00 | | 731 038.00 | 1 554 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 135 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 2 281 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 819.00 | | 726 447.00 | 1 402 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 262.00 | | 4 591.00 | 134 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 146.00 | 39 264.00 | | 1 189 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 797.00 | 39 264.00 | | 1 171 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 252.00 | 4 847.00 | 10 004.00 | 17 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 252.00 | 4 847.00 | 10 004.00 | 17 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 252.00 | 4 847.00 | 10 004.00 | 17 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 454.00 | 4 947 454.00 | | 4 947 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UP Prêts | 82 460.00 | 3 801.00 | | 82 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 817.00 | | | 1 689 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
VB T. V. A. | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
VC Groupe et associés | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 027.00 | 117 421.00 | 412 831.00 | 752 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 361.00 | | | 850 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 961.00 | 2 806 549.00 | 121 412.00 | 2 927 961.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 780.00 | 7 943 174.00 | 412 831.00 | 8 577 780.00 |