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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 520.00 | 100 423.00 | 5 097.00 | 105 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 617.00 | 63 360.00 | 26 257.00 | 89 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 586.00 | 168 628.00 | 31 958.00 | 200 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
BP En cours de production de services | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 432.00 | 43 385.00 | 203 048.00 | 246 432.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CF Disponibilités | 287 734.00 | | 287 734.00 | 287 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 407.00 | 43 385.00 | 554 022.00 | 597 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 993.00 | 212 013.00 | 585 980.00 | 797 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
DL TOTAL (I) | 408 431.00 | | | 408 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 882.00 | | | 125 882.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 548.00 | | | 177 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 980.00 | | | 585 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 548.00 | | | 177 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FD Production vendue biens | 923 392.00 | | 923 392.00 | 923 392.00 |
FG Production vendue services | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 516.00 | | 930 516.00 | 930 516.00 |
FM Production stockée | | | -3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 192.00 | | | 938 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 100.00 | | | 862 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 454.00 | | 3 132.00 | 197 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 004.00 | | 3 132.00 | 192 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 322.00 | 8 306.00 | | 160 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 476.00 | 8 306.00 | | 155 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 373.00 | 3 123.00 | 9 111.00 | 49 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 373.00 | 3 123.00 | 9 111.00 | 49 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 373.00 | 3 123.00 | 9 111.00 | 49 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 123.00 | 9 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 194 437.00 | | | 194 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VP Divers | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 013.00 | 259 409.00 | 604.00 | 260 013.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |