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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 106.00 | 104 780.00 | 3 325.00 | 108 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 467.00 | 76 288.00 | 15 179.00 | 91 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 022.00 | 185 915.00 | 19 108.00 | 205 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BP En cours de production de services | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 154.00 | 55 192.00 | 220 961.00 | 276 154.00 |
BZ Autres créances | 128 137.00 | | 128 137.00 | 128 137.00 |
CF Disponibilités | 144 271.00 | | 144 271.00 | 144 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 868.00 | 55 192.00 | 540 675.00 | 595 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 890.00 | 241 107.00 | 559 783.00 | 800 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
DL TOTAL (I) | 366 163.00 | | | 366 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 937.00 | | | 122 937.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 783.00 | | | 559 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FD Production vendue biens | 1 207 840.00 | | 1 207 840.00 | 1 207 840.00 |
FG Production vendue services | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 556.00 | | 1 217 556.00 | 1 217 556.00 |
FM Production stockée | | | -318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 405.00 | | | 1 221 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 054.00 | | | 1 133 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 436.00 | | 2 586.00 | 202 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 986.00 | | 2 586.00 | 196 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 010.00 | 8 904.00 | | 177 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 164.00 | 8 904.00 | | 172 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 631.00 | 405 029.00 | 604.00 | 405 631.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 620.00 | 193 620.00 | | 193 620.00 |