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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 621.00 | 109 550.00 | 9 071.00 | 118 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 669.00 | 88 534.00 | 8 135.00 | 96 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 741.00 | 202 930.00 | 17 811.00 | 220 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
BP En cours de production de services | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 154.00 | 55 588.00 | 195 566.00 | 251 154.00 |
BZ Autres créances | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
CF Disponibilités | 174 385.00 | | 174 385.00 | 174 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 948.00 | 55 588.00 | 571 361.00 | 626 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 689.00 | 258 518.00 | 589 171.00 | 847 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 350 867.00 | | | 350 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 305.00 | | | 238 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 171.00 | | | 589 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 305.00 | | | 238 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FD Production vendue biens | 781 674.00 | | 781 674.00 | 781 674.00 |
FG Production vendue services | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 154.00 | | 787 154.00 | 787 154.00 |
FM Production stockée | | | -264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 536.00 | | | 789 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 265.00 | | | 763 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 691.00 | | 1 050.00 | 219 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 241.00 | | 1 050.00 | 214 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 686.00 | 9 244.00 | | 193 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 840.00 | 9 244.00 | | 188 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 862.00 | 172 862.00 | | 172 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 727.00 | 402 727.00 | | 402 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 331.00 | 402 727.00 | 604.00 | 403 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 305.00 | 238 305.00 | | 238 305.00 |