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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 621.00 | 106 713.00 | 11 908.00 | 118 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 619.00 | 82 126.00 | 13 493.00 | 95 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 691.00 | 193 686.00 | 26 005.00 | 219 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BP En cours de production de services | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 707.00 | 55 622.00 | 230 085.00 | 285 707.00 |
BZ Autres créances | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
CF Disponibilités | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 935.00 | 55 622.00 | 493 313.00 | 548 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 626.00 | 249 308.00 | 519 317.00 | 768 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
DL TOTAL (I) | 324 595.00 | | | 324 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 722.00 | | | 194 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 317.00 | | | 519 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 722.00 | | | 194 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FD Production vendue biens | 954 876.00 | | 954 876.00 | 954 876.00 |
FG Production vendue services | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 821.00 | | 963 821.00 | 963 821.00 |
FM Production stockée | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 853.00 | | | 968 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 120.00 | | | 922 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 022.00 | | 14 669.00 | 205 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 572.00 | | 14 669.00 | 199 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 915.00 | 7 771.00 | | 185 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 068.00 | 7 771.00 | | 181 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 409 185.00 | 409 185.00 | | 409 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 789.00 | 409 185.00 | 604.00 | 409 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 722.00 | 194 722.00 | | 194 722.00 |