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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 520.00 | 102 887.00 | 2 632.00 | 105 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 467.00 | 69 277.00 | 22 190.00 | 91 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 436.00 | 177 010.00 | 25 426.00 | 202 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
BP En cours de production de services | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 094.00 | 52 869.00 | 193 226.00 | 246 094.00 |
BZ Autres créances | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CF Disponibilités | 394 553.00 | | 394 553.00 | 394 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 860.00 | 52 869.00 | 674 991.00 | 727 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 297.00 | 229 879.00 | 700 418.00 | 930 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
DL TOTAL (I) | 362 811.00 | | | 362 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 071.00 | | | 135 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 606.00 | | | 337 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 418.00 | | | 700 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FD Production vendue biens | 946 254.00 | 60.00 | 946 314.00 | 946 254.00 |
FG Production vendue services | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 039.00 | 60.00 | 953 099.00 | 953 039.00 |
FM Production stockée | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 265.00 | | | 1 048 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 885.00 | | | 963 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 586.00 | | 91 850.00 | 200 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 202 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 196 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 136.00 | | 91 850.00 | 195 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 628.00 | 8 382.00 | | 168 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 782.00 | 8 382.00 | | 163 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 385.00 | 9 518.00 | 34.00 | 43 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 385.00 | 9 518.00 | 34.00 | 43 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 385.00 | 9 518.00 | 34.00 | 43 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 518.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VI Groupe et associés | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
VP Divers | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 624.00 | 279 020.00 | 604.00 | 279 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 606.00 | 337 606.00 | | 337 606.00 |