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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 509.00 | 108 077.00 | 6 432.00 | 114 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 460.00 | 83 379.00 | 5 081.00 | 88 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 419.00 | 196 302.00 | 12 117.00 | 208 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
BP En cours de production de services | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 755.00 | 27 951.00 | 189 804.00 | 217 755.00 |
BZ Autres créances | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CF Disponibilités | 163 936.00 | | 163 936.00 | 163 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 865.00 | 27 951.00 | 509 914.00 | 537 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 284.00 | 224 253.00 | 522 031.00 | 746 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 867.00 | | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DL TOTAL (I) | 315 926.00 | | | 315 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 105.00 | | | 206 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 031.00 | | | 522 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 105.00 | | | 206 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FD Production vendue biens | 857 955.00 | | 857 955.00 | 857 955.00 |
FG Production vendue services | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 774.00 | | 866 774.00 | 866 774.00 |
FM Production stockée | | | -552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 28 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 187.00 | | | 900 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 128.00 | | | 860 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 741.00 | | 749.00 | 220 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 071.00 | 208 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 071.00 | 202 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 291.00 | | 749.00 | 215 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 930.00 | 6 443.00 | 13 071.00 | 202 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 084.00 | 6 443.00 | 13 071.00 | 198 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 778.00 | 155 778.00 | | 155 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
VP Divers | 325 346.00 | 325 346.00 | | 325 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 950.00 | 325 346.00 | 604.00 | 325 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 105.00 | 206 105.00 | | 206 105.00 |