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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | 106 266.00 | 52 533.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 594.00 | 180 456.00 | 162 137.00 | 342 594.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 971.00 | 366 918.00 | 302 053.00 | 668 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118 042.00 | 14 445.00 | 4 103 596.00 | 4 118 042.00 |
BZ Autres créances | 4 414 477.00 | | 4 414 477.00 | 4 414 477.00 |
CF Disponibilités | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 619 646.00 | 14 445.00 | 8 605 201.00 | 8 619 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 618.00 | 381 363.00 | 8 907 254.00 | 9 288 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 382.00 | 1 556 777.00 | | 1 731 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 887.00 | 1 674 605.00 | | 1 173 887.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 048 269.00 | 3 390 393.00 | | 3 048 269.00 |
DP Provisions pour risques | 689 061.00 | 725 974.00 | | 689 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 061.00 | 725 974.00 | | 689 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 144.00 | 83 255.00 | | 695 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 325.00 | 34 525.00 | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 723.00 | 497 399.00 | | 562 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535 691.00 | 5 036 817.00 | | 3 535 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
EA Autres dettes | 359 533.00 | 333 296.00 | | 359 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 923.00 | 5 985 295.00 | | 5 169 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 254.00 | 10 101 662.00 | | 8 907 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 591 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 781 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 842 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 309 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 394 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 740.00 | 36 631.00 | | 52 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 010.00 | 23 759.00 | | 16 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 751.00 | 60 391.00 | | 68 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 525.00 | 972.00 | | 16 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 597 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 525.00 | 597 972.00 | | 16 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 320.00 | 336 019.00 | | 12 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728 896.00 | -169 250.00 | | -728 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 868 926.00 | 24 745 592.00 | | 23 868 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 695 039.00 | 23 070 987.00 | | 22 695 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 887.00 | 1 674 605.00 | | 1 173 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 191.00 | | 38 561.00 | 639 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 780.00 | 87 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 668 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 995.00 | | | 238 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 804.00 | | 28 790.00 | 313 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 392.00 | | 9 771.00 | 86 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 348.00 | 93 570.00 | | 273 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 185.00 | 42 277.00 | | 144 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 164.00 | 51 293.00 | | 129 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 974.00 | 12 161.00 | 49 074.00 | 725 974.00 |
6T Sur comptes clients | 22 451.00 | 10 025.00 | 18 030.00 | 22 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 451.00 | 10 025.00 | 18 030.00 | 22 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 436.00 | 22 186.00 | 83 115.00 | 764 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 186.00 | 67 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 723.00 | 562 723.00 | | 562 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 798.00 | 1 014 798.00 | | 1 014 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 596.00 | 1 399 596.00 | | 1 399 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 859.00 | 370 859.00 | | 370 859.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
UX Autres créances clients | 4 100 713.00 | | | 4 100 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VB T. V. A. | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 454 618.00 | | | 2 454 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 145.00 | 695 145.00 | | 695 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 658.00 | | | 638 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835 481.00 | | | 1 835 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 996.00 | 6 744 903.00 | 1 938 093.00 | 8 682 996.00 |
VW T.V.A. | 1 119 948.00 | 1 119 948.00 | | 1 119 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 923.00 | 5 169 923.00 | | 5 169 923.00 |