| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320.00 | 544.00 | 6 776.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 839.00 | 305 946.00 | 183 892.00 | 489 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 555.00 | 534 370.00 | 260 184.00 | 794 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 881.00 | 54 983.00 | 3 472 898.00 | 3 527 881.00 |
BZ Autres créances | 1 142 728.00 | | 1 142 728.00 | 1 142 728.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 474.00 | 54 983.00 | 4 649 490.00 | 4 704 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 028.00 | 589 354.00 | 4 909 675.00 | 5 499 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 500 627.00 | | | 500 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 087.00 | | | 372 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 714.00 | | | 1 015 714.00 |
DP Provisions pour risques | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 988.00 | | | 166 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 883.00 | | | 487 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 042.00 | | | 2 731 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EA Autres dettes | 290 459.00 | | | 290 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 023.00 | | | 3 765 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 675.00 | | | 4 909 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 023.00 | | | 3 765 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 107 316.00 | 70 288.00 | 14 177 604.00 | 14 107 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 107 316.00 | 70 288.00 | 14 177 604.00 | 14 107 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 578 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 304 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 270.00 | |
GE Autres charges | | | 62 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 200 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 692.00 | | | 326 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 692.00 | | | 326 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 078.00 | | | 326 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 988.00 | | | 166 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 907 103.00 | | | 14 907 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 535 016.00 | | | 14 535 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 087.00 | | | 372 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 789.00 | | 132 111.00 | 739 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 207.00 | 66 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 345.00 | 794 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 138.00 | 500 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 880.00 | | | 227 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 931.00 | | 130 347.00 | 404 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 978.00 | | 1 764.00 | 106 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 695.00 | 51 813.00 | 35 138.00 | 517 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 880.00 | | | 227 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 815.00 | 51 813.00 | 35 138.00 | 289 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 471.00 | 27 270.00 | 154 804.00 | 256 471.00 |
6T Sur comptes clients | 48 826.00 | 14 124.00 | 7 966.00 | 48 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 826.00 | 14 124.00 | 7 966.00 | 48 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 297.00 | 41 394.00 | 162 770.00 | 305 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 394.00 | 162 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 883.00 | 487 883.00 | | 487 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 897.00 | 963 897.00 | | 963 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 820.00 | 807 820.00 | | 807 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 068.00 | 315 068.00 | | 315 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 461 901.00 | 3 461 901.00 | | 3 461 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
VB T. V. A. | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VC Groupe et associés | 399 274.00 | 399 274.00 | | 399 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VI Groupe et associés | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 444.00 | 658 444.00 | | 658 444.00 |
VP Divers | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 179.00 | 4 637 665.00 | 132 514.00 | 4 770 179.00 |
VW T.V.A. | 943 993.00 | 943 993.00 | | 943 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 023.00 | 3 765 023.00 | | 3 765 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 969.00 | | | 371 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
ST Autres comptes | 434 704.00 | | | 434 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 903.00 | | | 447 903.00 |
YT Sous‐traitance | 994 288.00 | | | 994 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 820.00 | | | 190 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 088.00 | | | 102 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474 057.00 | | | 474 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 822 030.00 | | | 2 822 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 128.00 | | | 389 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 746.00 | | | 2 169 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | | | 459.00 |