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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 280.00 | 76 049.00 | 2 231.00 | 78 280.00 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 042.00 | 212 746.00 | 197 296.00 | 410 042.00 |
BF Prêts | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 302.00 | | 87 302.00 | 87 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 472.00 | 447 595.00 | 292 877.00 | 740 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556 074.00 | 43 134.00 | 5 512 940.00 | 5 556 074.00 |
BZ Autres créances | 2 670 213.00 | | 2 670 213.00 | 2 670 213.00 |
CF Disponibilités | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 433 149.00 | 43 134.00 | 8 390 015.00 | 8 433 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 621.00 | 490 730.00 | 8 682 892.00 | 9 173 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 903 828.00 | | | 1 903 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 409 235.00 | 1 405 270.00 | | 409 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 670.00 | 1 503 965.00 | | 1 334 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 905.00 | 3 052 235.00 | | 1 886 905.00 |
DP Provisions pour risques | 728 289.00 | 623 530.00 | | 728 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 289.00 | 623 530.00 | | 728 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 715.00 | 123 914.00 | | 34 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 848.00 | | | 250 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 353.00 | 18 423.00 | | 130 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 167.00 | 537 629.00 | | 1 275 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 027 364.00 | 3 906 042.00 | | 4 027 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 958.00 | 9 350.00 | | 5 958.00 |
EA Autres dettes | 342 193.00 | 345 297.00 | | 342 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 697.00 | 4 940 654.00 | | 6 067 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 682 892.00 | 8 616 420.00 | | 8 682 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 697.00 | 4 940 654.00 | | 6 067 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 715.00 | 123 914.00 | | 4 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 522 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 522 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 666 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 337 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 755 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 113 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 315.00 | 68 443.00 | | 54 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 815.00 | 68 443.00 | | 62 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 756.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 756.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 740 956.00 | 26 121 491.00 | | 27 740 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 406 286.00 | 24 617 526.00 | | 26 406 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 670.00 | 1 503 965.00 | | 1 334 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 459.00 | | 120 552.00 | 690 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 572.00 | 93 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 538.00 | 740 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 966.00 | 410 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 858.00 | | 110 150.00 | 363 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 520.00 | | 10 402.00 | 89 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 968.00 | 83 593.00 | 63 966.00 | 427 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 146.00 | 27 703.00 | | 207 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 822.00 | 55 890.00 | 63 966.00 | 220 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 530.00 | 131 289.00 | 26 530.00 | 623 530.00 |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 42 774.00 | 132.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 42 774.00 | 132.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 022.00 | 174 063.00 | 26 662.00 | 624 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 063.00 | 26 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 302.00 | | 87 302.00 | 87 302.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 313.00 | 5 504 313.00 | | 5 504 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |