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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 280.00 | 74 613.00 | 3 667.00 | 78 280.00 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | 132 533.00 | 26 267.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 858.00 | 220 822.00 | 143 036.00 | 363 858.00 |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 459.00 | 427 968.00 | 262 491.00 | 690 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867 645.00 | 492.00 | 4 867 153.00 | 4 867 645.00 |
BZ Autres créances | 3 337 692.00 | | 3 337 692.00 | 3 337 692.00 |
CF Disponibilités | 120 863.00 | | 120 863.00 | 120 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 421.00 | 492.00 | 8 353 929.00 | 8 354 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 879.00 | 428 460.00 | 8 616 420.00 | 9 044 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 489 274.00 | | | 2 489 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 270.00 | 1 731 383.00 | | 1 405 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 965.00 | 1 173 887.00 | | 1 503 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 235.00 | 3 048 270.00 | | 3 052 235.00 |
DP Provisions pour risques | 623 530.00 | 689 061.00 | | 623 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 530.00 | 689 061.00 | | 623 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 914.00 | 695 145.00 | | 123 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 423.00 | 11 326.00 | | 18 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 629.00 | 562 723.00 | | 537 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 042.00 | 3 535 691.00 | | 3 906 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 350.00 | 5 505.00 | | 9 350.00 |
EA Autres dettes | 345 297.00 | 359 533.00 | | 345 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 654.00 | 5 169 923.00 | | 4 940 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 420.00 | 8 907 254.00 | | 8 616 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 654.00 | 5 169 923.00 | | 4 940 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 914.00 | 56 487.00 | | 123 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 606 004.00 | 263 014.00 | 25 869 018.00 | 25 606 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 606 004.00 | 263 014.00 | 25 869 018.00 | 25 606 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 043 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 900 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 029 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 443.00 | 52 741.00 | | 68 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 443.00 | 68 751.00 | | 68 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 16 525.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 16 525.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 687.00 | 52 226.00 | | 67 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 449.00 | 12 321.00 | | 239 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653 330.00 | -728 896.00 | | -653 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 121 491.00 | 23 868 927.00 | | 26 121 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 617 526.00 | 22 695 039.00 | | 24 617 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 965.00 | 1 173 887.00 | | 1 503 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 972.00 | | 43 879.00 | 668 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 680.00 | 89 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 392.00 | 690 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 225.00 | 237 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 487.00 | 363 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 995.00 | | 4 310.00 | 238 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 594.00 | | 31 752.00 | 342 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 383.00 | | 7 818.00 | 87 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 918.00 | 77 762.00 | 16 712.00 | 366 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 462.00 | 26 909.00 | 6 225.00 | 186 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 457.00 | 50 853.00 | 10 487.00 | 180 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 061.00 | | 65 531.00 | 689 061.00 |
6T Sur comptes clients | 14 445.00 | 360.00 | 14 313.00 | 14 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 445.00 | 360.00 | 14 313.00 | 14 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 507.00 | 360.00 | 79 844.00 | 703 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 79 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 629.00 | 537 629.00 | | 537 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 039.00 | 1 280 039.00 | | 1 280 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 473.00 | 1 413 473.00 | | 1 413 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 720.00 | 363 720.00 | | 363 720.00 |
UP Prêts | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 867 055.00 | | | 4 867 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
VC Groupe et associés | 737 533.00 | | | 737 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 658.00 | | | 638 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488 684.00 | | | 2 488 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 323 079.00 | 5 746 704.00 | 2 576 375.00 | 8 323 079.00 |
VW T.V.A. | 1 181 453.00 | 1 181 453.00 | | 1 181 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 654.00 | 4 940 654.00 | | 4 940 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |