| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | 158 800.00 | | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 931.00 | 289 815.00 | 115 116.00 | 404 931.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 789.00 | 517 695.00 | 222 093.00 | 739 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 333.00 | 48 826.00 | 1 928 508.00 | 1 977 333.00 |
BZ Autres créances | 2 502 879.00 | | 2 502 879.00 | 2 502 879.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 176.00 | 48 826.00 | 4 513 350.00 | 4 562 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 965.00 | 566 521.00 | 4 735 443.00 | 5 301 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 464 446.00 | 193 905.00 | | 464 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 180.00 | 270 541.00 | | 36 180.00 |
DL TOTAL (I) | 643 627.00 | 607 446.00 | | 643 627.00 |
DP Provisions pour risques | 256 471.00 | 155 246.00 | | 256 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 471.00 | 155 246.00 | | 256 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 189.00 | 434 396.00 | | 11 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 537 459.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 283.00 | 43 713.00 | | 68 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 952.00 | 801 666.00 | | 611 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 563.00 | 3 954 188.00 | | 2 867 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 084.00 | | |
EA Autres dettes | 276 358.00 | 414 643.00 | | 276 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 346.00 | 6 195 147.00 | | 3 835 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 443.00 | 6 957 839.00 | | 4 735 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 346.00 | 434 396.00 | | 3 835 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 760 528.00 | 211 417.00 | 13 971 945.00 | 13 760 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 760 528.00 | 211 417.00 | 13 971 945.00 | 13 760 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 043 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 972 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 225.00 | |
GE Autres charges | | | 66 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 064 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 208.00 | 53 109.00 | | 37 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 16 515.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 597 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 209.00 | 666 624.00 | | 37 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 507.00 | 29 818.00 | | 11 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | 46 333.00 | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 703.00 | 620 291.00 | | 25 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 112 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 000.00 | 91 149.00 | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 081 524.00 | 28 175 803.00 | | 14 081 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 045 343.00 | 27 905 263.00 | | 14 045 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 180.00 | 270 541.00 | | 36 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 289.00 | | 23 632.00 | 773 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 325.00 | 106 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 133.00 | 739 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 200.00 | 227 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 608.00 | 404 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 311.00 | | 4 228.00 | 442 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 898.00 | | 19 404.00 | 93 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 572.00 | 59 931.00 | 50 808.00 | 508 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 286.00 | 794.00 | 9 200.00 | 236 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 286.00 | 59 137.00 | 41 608.00 | 272 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 246.00 | 101 225.00 | | 155 246.00 |
6T Sur comptes clients | 30 642.00 | 46 201.00 | 28 017.00 | 30 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 642.00 | 46 201.00 | 28 017.00 | 30 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 888.00 | 147 426.00 | 28 017.00 | 185 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 426.00 | 28 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 952.00 | 611 952.00 | | 611 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 970.00 | 816 970.00 | | 816 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 178.00 | 1 521 178.00 | | 1 521 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 642.00 | 344 642.00 | | 344 642.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 742.00 | 1 918 742.00 | | 1 918 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
VB T. V. A. | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 357.00 | 1 194 357.00 | | 1 194 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 444.00 | 658 444.00 | | 658 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
VP Divers | 404 900.00 | 404 900.00 | | 404 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 685.00 | 4 505 616.00 | 163 068.00 | 4 668 685.00 |
VW T.V.A. | 515 459.00 | 515 459.00 | | 515 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 346.00 | 3 835 346.00 | | 3 835 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392 885.00 | | | 392 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
ST Autres comptes | 458 653.00 | | | 458 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 756.00 | | | 503 756.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 791.00 | | | 1 005 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 254.00 | | | 191 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584 139.00 | | | 584 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 754 624.00 | | | 2 754 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 513.00 | | | 526 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 119 946.00 | | | 2 119 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |