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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 280.00 | | 312 280.00 | 312 280.00 |
AP Constructions | 2 646 079.00 | 1 636 301.00 | 1 009 778.00 | 2 646 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 192.00 | 6 136 301.00 | 4 856 891.00 | 10 993 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 962.00 | 4 544.00 | 10 418.00 | 14 962.00 |
BZ Autres créances | 4 843 308.00 | | 4 843 308.00 | 4 843 308.00 |
CF Disponibilités | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 172.00 | 4 544.00 | 4 952 628.00 | 4 957 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 365.00 | 6 140 845.00 | 9 809 520.00 | 15 950 365.00 |
CU Autres participations | 8 031 673.00 | 4 500 000.00 | 3 531 673.00 | 8 031 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 286.00 | 180 317.00 | | 428 286.00 |
DL TOTAL (I) | 436 435.00 | 188 466.00 | | 436 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 413.00 | 26 794.00 | | 23 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 800.00 | 2 665 971.00 | | 2 326 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 964 958.00 | 6 555 248.00 | | 6 964 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 795.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 898.00 | 50 648.00 | | 50 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 608.00 | 7 346.00 | | 5 608.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 29 700.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 373 084.00 | 9 336 502.00 | | 9 373 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 809 520.00 | 9 524 968.00 | | 9 809 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 684 538.00 | | 684 538.00 | 684 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 586.00 | | 684 586.00 | 684 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 812 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -495.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 241.00 | 697 821.00 | | 5 504 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 955.00 | 517 504.00 | | 5 075 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 286.00 | 180 317.00 | | 428 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 192.00 | | | 10 993 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 993 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 359.00 | | | 2 958 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034 833.00 | | | 8 034 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 731.00 | 78 570.00 | | 1 557 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 731.00 | 78 570.00 | | 1 557 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 842 596.00 | | | 4 842 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 800.00 | | | 2 326 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 878 375.00 | 6 878 375.00 | | 6 878 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 430.00 | 4 858 270.00 | 3 160.00 | 4 861 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 372 023.00 | 6 935 226.00 | 109 996.00 | 9 372 023.00 |