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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 280.00 | | 312 280.00 | 312 280.00 |
AP Constructions | 2 646 079.00 | 1 714 871.00 | 931 208.00 | 2 646 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 192.00 | 6 214 871.00 | 4 778 321.00 | 10 993 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 785.00 | 3 365.00 | 12 420.00 | 15 785.00 |
BZ Autres créances | 6 767 953.00 | | 6 767 953.00 | 6 767 953.00 |
CF Disponibilités | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 422.00 | 3 365.00 | 6 810 056.00 | 6 813 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 806 614.00 | 6 218 237.00 | 11 588 377.00 | 17 806 614.00 |
CU Autres participations | 8 031 673.00 | 4 500 000.00 | 3 531 673.00 | 8 031 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 6 625.00 | 6 624.00 | | 6 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 835.00 | 428 286.00 | | 2 092 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 985.00 | 436 435.00 | | 2 100 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 737.00 | 23 413.00 | | 19 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 400.00 | 2 326 800.00 | | 1 961 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449 268.00 | 6 964 958.00 | | 7 449 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | 1 062.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 080.00 | 50 898.00 | | 53 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 5 608.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 345.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 487 393.00 | 9 373 084.00 | | 9 487 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 588 377.00 | 9 809 520.00 | | 11 588 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FG Production vendue services | 693 674.00 | | 693 674.00 | 693 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 276.00 | | 694 276.00 | 694 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 600.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 632.00 | 5 504 241.00 | | 2 621 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 797.00 | 5 075 955.00 | | 528 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 836.00 | 428 286.00 | | 2 092 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 192.00 | | | 10 993 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 993 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 359.00 | | | 2 958 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034 833.00 | | | 8 034 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 301.00 | 78 570.00 | | 1 636 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 301.00 | 78 570.00 | | 1 636 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | 1 179.00 | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | 1 179.00 | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | | 1 179.00 | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 6 766 612.00 | | | 6 766 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 400.00 | | 1 961 400.00 | 1 961 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 360 241.00 | 7 360 241.00 | | 7 360 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 898.00 | 6 783 738.00 | 3 160.00 | 6 786 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 486 348.00 | 7 416 185.00 | 2 070 163.00 | 9 486 348.00 |