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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 280.00 | | 312 280.00 | 312 280.00 |
AP Constructions | 2 646 079.00 | 1 950 582.00 | 695 497.00 | 2 646 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 192.00 | 9 972 255.00 | 1 020 937.00 | 10 993 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 849.00 | 29 404.00 | 42 445.00 | 71 849.00 |
BZ Autres créances | 893 689.00 | | 893 689.00 | 893 689.00 |
CF Disponibilités | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 538.00 | 29 404.00 | 992 134.00 | 1 021 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 731.00 | 10 001 659.00 | 2 013 071.00 | 12 014 731.00 |
CU Autres participations | 8 031 673.00 | 8 021 673.00 | 10 000.00 | 8 031 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 51 059.00 | 51 058.00 | | 51 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 315.00 | 90 415.00 | | 318 315.00 |
DL TOTAL (I) | 370 898.00 | 142 998.00 | | 370 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 185.00 | 11 664.00 | | 7 185.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 714 000.00 | 1 159 200.00 | | 714 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 288.00 | 708 135.00 | | 844 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671.00 | 1 171.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 843.00 | 58 021.00 | | 67 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 2 537.00 | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 1 499.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 173.00 | 1 942 226.00 | | 1 642 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 071.00 | 2 085 224.00 | | 2 013 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844 288.00 | | | 844 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 730 058.00 | | 730 058.00 | 730 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 262.00 | | 730 262.00 | 730 262.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 292.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 292.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -292.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 386.00 | 1 027 593.00 | | 741 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 071.00 | 937 178.00 | | 423 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 315.00 | 90 415.00 | | 318 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 192.00 | | | 10 993 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 993 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 359.00 | | | 2 958 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034 833.00 | | | 8 034 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 012.00 | 78 570.00 | | 1 872 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 012.00 | 78 570.00 | | 1 872 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | 28 471.00 | | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | 28 471.00 | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 28 471.00 | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 892 745.00 | 892 745.00 | | 892 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 000.00 | 567 000.00 | 147 000.00 | 714 000.00 |
VI Groupe et associés | 745 734.00 | 745 734.00 | | 745 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 698.00 | 965 538.00 | 3 160.00 | 968 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 502.00 | 1 387 764.00 | 252 738.00 | 1 640 502.00 |