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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 280.00 | | 312 280.00 | 312 280.00 |
AP Constructions | 2 646 079.00 | 1 793 442.00 | 852 637.00 | 2 646 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 192.00 | 9 293 442.00 | 1 699 751.00 | 10 993 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BZ Autres créances | 638 938.00 | | 638 938.00 | 638 938.00 |
CF Disponibilités | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 425.00 | | 707 425.00 | 707 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 618.00 | 9 293 442.00 | 2 407 176.00 | 11 700 618.00 |
CU Autres participations | 8 031 673.00 | 7 500 000.00 | 531 673.00 | 8 031 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 099 460.00 | 6 625.00 | | 2 099 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048 402.00 | 2 092 835.00 | | -2 048 402.00 |
DL TOTAL (I) | 52 583.00 | 2 100 985.00 | | 52 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 848.00 | 19 737.00 | | 15 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 000.00 | 1 961 400.00 | | 1 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 587.00 | 7 449 268.00 | | 691 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 958.00 | 1 045.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 673.00 | 53 080.00 | | 59 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | 1 886.00 | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 977.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 693.00 | 9 487 393.00 | | 2 354 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 176.00 | 11 588 377.00 | | 2 407 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 695 744.00 | | 695 744.00 | 695 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 421.00 | | 696 421.00 | 696 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 048 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 056.00 | 2 621 632.00 | | 1 337 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 458.00 | 528 797.00 | | 3 385 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048 402.00 | 2 092 836.00 | | -2 048 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 192.00 | | | 10 993 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 993 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 359.00 | | | 2 958 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034 833.00 | | | 8 034 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 871.00 | 78 570.00 | | 1 714 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 871.00 | 78 570.00 | | 1 714 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 637 253.00 | 637 253.00 | | 637 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 602 724.00 | 602 724.00 | | 602 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 599.00 | 665 439.00 | 3 160.00 | 668 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 635.00 | 669 924.00 | 104 711.00 | 2 349 635.00 |