| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 280.00 | | 312 280.00 | 312 280.00 |
AP Constructions | 2 646 079.00 | 2 029 152.00 | 616 927.00 | 2 646 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 192.00 | 10 050 825.00 | 942 367.00 | 10 993 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 145.00 | 29 404.00 | 11 741.00 | 41 145.00 |
BZ Autres créances | 900 210.00 | | 900 210.00 | 900 210.00 |
CF Disponibilités | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 902.00 | 29 404.00 | 964 497.00 | 993 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 987 094.00 | 10 080 229.00 | 1 906 865.00 | 11 987 094.00 |
CU Autres participations | 8 031 673.00 | 8 021 673.00 | 10 000.00 | 8 031 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 51 060.00 | 51 059.00 | | 51 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 943.00 | 318 315.00 | | 287 943.00 |
DL TOTAL (I) | 340 527.00 | 370 898.00 | | 340 527.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 479.00 | 7 185.00 | | 1 479.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 714 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 791.00 | 844 288.00 | | 1 283 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 326.00 | 1 671.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 660.00 | 67 843.00 | | 116 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 082.00 | 5 140.00 | | 7 082.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 048.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 337.00 | 1 642 173.00 | | 1 566 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 865.00 | 2 013 071.00 | | 1 906 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 665 710.00 | | 665 710.00 | 665 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 710.00 | | 665 710.00 | 665 710.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 261.00 | 741 386.00 | | 676 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 318.00 | 423 071.00 | | 388 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 943.00 | 318 315.00 | | 287 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 192.00 | | | 10 993 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 993 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 359.00 | | | 2 958 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034 833.00 | | | 8 034 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 582.00 | 78 570.00 | | 1 950 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 582.00 | 78 570.00 | | 1 950 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VC Groupe et associés | 897 994.00 | 897 994.00 | | 897 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 922.00 | 1 196 922.00 | | 1 196 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 515.00 | 941 355.00 | 3 160.00 | 944 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 012.00 | 1 474 143.00 | 86 869.00 | 1 561 012.00 |