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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 280.00 | | 312 280.00 | 312 280.00 |
AP Constructions | 2 646 079.00 | 1 872 012.00 | 774 067.00 | 2 646 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 192.00 | 9 893 685.00 | 1 099 508.00 | 10 993 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 284.00 | 933.00 | 24 351.00 | 25 284.00 |
BZ Autres créances | 881 358.00 | | 881 358.00 | 881 358.00 |
CF Disponibilités | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 650.00 | 933.00 | 985 716.00 | 986 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 979 842.00 | 9 894 618.00 | 2 085 224.00 | 11 979 842.00 |
CU Autres participations | 8 031 673.00 | 8 021 673.00 | 10 000.00 | 8 031 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 51 058.00 | 2 099 460.00 | | 51 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 415.00 | -2 048 402.00 | | 90 415.00 |
DL TOTAL (I) | 142 998.00 | 52 583.00 | | 142 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 664.00 | 15 848.00 | | 11 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 200.00 | 1 575 000.00 | | 1 159 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 135.00 | 691 587.00 | | 708 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 171.00 | 4 958.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 021.00 | 59 673.00 | | 58 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 1 139.00 | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 6 387.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 226.00 | 2 354 593.00 | | 1 942 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 224.00 | 2 407 176.00 | | 2 085 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708 135.00 | | | 708 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
FG Production vendue services | 737 995.00 | | 737 995.00 | 737 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 313.00 | | 740 313.00 | 740 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 593.00 | 1 337 056.00 | | 1 027 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 178.00 | 3 385 458.00 | | 937 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 415.00 | -2 048 402.00 | | 90 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 192.00 | | | 10 993 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 993 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 359.00 | | | 2 958 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034 833.00 | | | 8 034 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 442.00 | 78 570.00 | | 1 793 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 442.00 | 78 570.00 | | 1 793 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 880 531.00 | 880 531.00 | | 880 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 200.00 | | | 1 159 200.00 |
VI Groupe et associés | 615 974.00 | 615 974.00 | | 615 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 803.00 | 906 643.00 | 3 160.00 | 909 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 055.00 | 678 030.00 | 103 826.00 | 1 941 055.00 |