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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 987.00 | 291 651.00 | 138 336.00 | 429 987.00 |
AH Fonds commercial | 462 683.00 | 6 098.00 | 456 585.00 | 462 683.00 |
AP Constructions | 178 165.00 | 116 075.00 | 62 090.00 | 178 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 889 624.00 | 8 302 053.00 | 587 571.00 | 8 889 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 729.00 | 643 277.00 | 123 452.00 | 766 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 907.00 | 18 473.00 | 13 434.00 | 31 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 414.00 | 9 377 627.00 | 1 622 787.00 | 11 000 414.00 |
BT Marchandises | 8 899 632.00 | | 8 899 632.00 | 8 899 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 859 777.00 | 82 324.00 | 8 777 453.00 | 8 859 777.00 |
BZ Autres créances | 3 273 389.00 | | 3 273 389.00 | 3 273 389.00 |
CF Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 411 840.00 | 82 324.00 | 21 329 516.00 | 21 411 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 412 254.00 | 9 459 951.00 | 22 952 303.00 | 32 412 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 952.00 | 4 500 952.00 | | 4 500 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 105.00 | 280 105.00 | | 280 105.00 |
DG Autres réserves | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 296.00 | -3 185 407.00 | | -1 829 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 329.00 | 1 356 112.00 | | 1 337 329.00 |
DK Provisions réglementées | 894 000.00 | 876 000.00 | | 894 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 143.00 | 3 927 814.00 | | 5 283 143.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 45 729.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 457.00 | 45 729.00 | | 30 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 194 914.00 | 5 720 938.00 | | 7 194 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 601.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 701 069.00 | 8 334 090.00 | | 8 701 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 507.00 | 834 657.00 | | 752 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 236.00 | | | 217 236.00 |
EA Autres dettes | 750 660.00 | 696 685.00 | | 750 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 636 350.00 | 15 624 970.00 | | 17 636 350.00 |
ED (V) | 2 353.00 | 8 791.00 | | 2 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 952 303.00 | 19 607 304.00 | | 22 952 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 688 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 032 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 069 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 211.00 | |
GE Autres charges | | | 88 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 979 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 201 424.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 608.00 | 424 318.00 | | 688 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 557.00 | -222 894.00 | | -684 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | 49 024.00 | | 17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 079 436.00 | 53 302 905.00 | | 53 079 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 742 106.00 | 51 946 792.00 | | 51 742 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 328.00 | 1 356 111.00 | | 1 337 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 502 176.00 | | 533 952.00 | 10 502 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 135 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 714.00 | 11 000 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 580.00 | 9 972 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 987.00 | | | 429 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 480 701.00 | | 524 952.00 | 9 480 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 805.00 | | 9 000.00 | 128 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000 657.00 | 187 920.00 | 33 580.00 | 9 000 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 003.00 | 590.00 | | 93 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907 654.00 | 187 330.00 | 33 580.00 | 8 907 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 224 730.00 | | 40 000.00 | 224 730.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 876 000.00 | 18 000.00 | | 876 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 729.00 | 21 457.00 | 36 729.00 | 45 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 052.00 | 17 104.00 | | 187 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 492.00 | 18 752.00 | 48 291.00 | 334 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 221.00 | 58 209.00 | 85 020.00 | 1 256 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 79 291.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 561.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 701 069.00 | 8 701 069.00 | | 8 701 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 660.00 | 750 660.00 | | 750 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
UX Autres créances clients | 8 859 777.00 | | | 8 859 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 019 793.00 | 7 019 793.00 | | 7 019 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 121.00 | 50 121.00 | 125 000.00 | 175 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273 389.00 | | | 3 273 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233 048.00 | 12 201 141.00 | 31 907.00 | 12 233 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 616 385.00 | 17 491 385.00 | 125 000.00 | 17 616 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |