| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 056.00 | 388 596.00 | 78 459.00 | 467 056.00 |
AH Fonds commercial | 462 683.00 | 6 098.00 | 456 585.00 | 462 683.00 |
AP Constructions | 178 165.00 | 178 165.00 | | 178 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 822 872.00 | 8 051 329.00 | 1 771 544.00 | 9 822 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 663.00 | 522 130.00 | 148 534.00 | 670 663.00 |
AX Avances et acomptes | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 482.00 | 17 101.00 | 6 381.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 796 213.00 | 9 163 419.00 | 2 632 792.00 | 11 796 213.00 |
BT Marchandises | 18 142 760.00 | 249 154.00 | 17 893 606.00 | 18 142 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593 600.00 | | 593 600.00 | 593 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 393.00 | 3 614.00 | 1 158 779.00 | 1 162 393.00 |
BZ Autres créances | 1 968 178.00 | | 1 968 178.00 | 1 968 178.00 |
CF Disponibilités | 6 175 438.00 | | 6 175 438.00 | 6 175 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 100 631.00 | 252 768.00 | 27 847 863.00 | 28 100 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 898 145.00 | 9 416 187.00 | 30 481 958.00 | 39 898 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 460.00 | | 157 460.00 | 157 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 952.00 | 4 500 952.00 | | 4 500 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 767.00 | 145 848.00 | | 205 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 074.00 | 45 615.00 | | 1 184 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 718.00 | 1 198 377.00 | | 465 718.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375 739.00 | 1 620 096.00 | | 1 375 739.00 |
DL TOTAL (I) | 7 732 250.00 | 7 510 889.00 | | 7 732 250.00 |
DP Provisions pour risques | 21 301.00 | 13 945.00 | | 21 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 301.00 | 13 945.00 | | 21 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465 080.00 | 4 373 638.00 | | 3 465 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 358.00 | | | 2 683 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889 972.00 | 7 836 027.00 | | 12 889 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 472.00 | 436 432.00 | | 1 800 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 943.00 | | |
EA Autres dettes | 1 792 386.00 | 621 597.00 | | 1 792 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 728 408.00 | 13 288 637.00 | | 22 728 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 481 958.00 | 20 813 471.00 | | 30 481 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 063 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 063 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 888 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 951 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 865 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 170 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 926.00 | |
GE Autres charges | | | 23 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 334 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 976.00 | 926 686.00 | | 285 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 649.00 | 568 390.00 | | 427 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 673.00 | 358 296.00 | | -141 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 140.00 | 25 151.00 | | -13 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 293 880.00 | 46 408 365.00 | | 57 293 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 828 162.00 | 45 209 987.00 | | 56 828 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 717.00 | 1 198 377.00 | | 465 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 840 900.00 | | 125 182.00 | 11 840 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 869.00 | 11 796 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 869.00 | 10 684 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 685.00 | | 32 053.00 | 897 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760 969.00 | | 93 129.00 | 10 760 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 246.00 | | | 182 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 507 002.00 | 417 358.00 | 67 719.00 | 8 507 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 850.00 | 6 168.00 | | 98 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408 152.00 | 411 190.00 | 67 719.00 | 8 408 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 620 096.00 | 37 549.00 | 281 906.00 | 1 620 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 945.00 | 21 301.00 | 13 945.00 | 13 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 572.00 | 17 104.00 | | 272 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 098.00 | 247 197.00 | 3 141.00 | 5 098.00 |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | 1 568.00 | 3 477.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 294.00 | 265 869.00 | 6 618.00 | 300 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934 335.00 | 324 719.00 | 302 469.00 | 1 934 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 6 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 850.00 | 281 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889 972.00 | 12 889 972.00 | | 12 889 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800 472.00 | 1 800 472.00 | | 1 800 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 387.00 | 1 792 387.00 | | 1 792 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 393.00 | 1 162 393.00 | | 1 162 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124 270.00 | 3 124 270.00 | | 3 124 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 810.00 | 71 212.00 | 269 597.00 | 340 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 683 358.00 | 2 683 358.00 | | 2 683 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 178.00 | 1 968 178.00 | | 1 968 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 314.00 | 3 188 832.00 | 23 482.00 | 3 212 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 631 268.00 | 22 361 671.00 | 269 597.00 | 22 631 268.00 |