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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 002.00 | 328 464.00 | 106 538.00 | 435 002.00 |
AH Fonds commercial | 462 683.00 | 6 098.00 | 456 585.00 | 462 683.00 |
AP Constructions | 178 165.00 | 151 708.00 | 26 457.00 | 178 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046 660.00 | 8 740 359.00 | 2 306 302.00 | 11 046 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 442.00 | 632 653.00 | 192 789.00 | 825 442.00 |
AX Avances et acomptes | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 902.00 | 17 101.00 | 20 801.00 | 37 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 113 279.00 | 9 876 383.00 | 3 236 896.00 | 13 113 279.00 |
BT Marchandises | 7 676 601.00 | 6 743.00 | 7 669 858.00 | 7 676 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 929.00 | 9 751.00 | 3 168 178.00 | 3 177 929.00 |
BZ Autres créances | 11 110 098.00 | | 11 110 098.00 | 11 110 098.00 |
CF Disponibilités | 476 925.00 | | 476 925.00 | 476 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 595 016.00 | 16 494.00 | 22 578 522.00 | 22 595 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 708 295.00 | 9 892 877.00 | 25 815 418.00 | 35 708 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 952.00 | 4 500 952.00 | | 4 500 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 105.00 | 280 105.00 | | 280 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
DG Autres réserves | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 569.00 | -491 967.00 | | 1 081 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 303.00 | 1 630 461.00 | | 1 189 303.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491 904.00 | 1 094 131.00 | | 1 491 904.00 |
DL TOTAL (I) | 8 700 810.00 | 7 113 735.00 | | 8 700 810.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 11 568.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 457.00 | 33 025.00 | | 77 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214 281.00 | 5 178 046.00 | | 5 214 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020 059.00 | 9 786 857.00 | | 10 020 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 213.00 | 539 517.00 | | 469 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 347.00 | 16 252.00 | | 20 347.00 |
EA Autres dettes | 1 296 863.00 | 791 960.00 | | 1 296 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 037 151.00 | 16 330 076.00 | | 17 037 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 815 418.00 | 23 476 835.00 | | 25 815 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 734 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 734 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 940 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 813 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 819 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 289.00 | |
GE Autres charges | | | 112 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 292 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 725.00 | 23 869.00 | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 205.00 | 312 304.00 | | 470 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 479.00 | -288 435.00 | | -465 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 645.00 | 96 407.00 | | -38 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 995 426.00 | 54 300 337.00 | | 55 995 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 806 124.00 | 52 669 876.00 | | 54 806 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 302.00 | 1 630 460.00 | | 1 189 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 931 470.00 | | 217 934.00 | 12 931 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 125.00 | 13 113 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 125.00 | 12 073 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 670.00 | | 5 015.00 | 892 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 901 501.00 | | 208 552.00 | 11 901 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 299.00 | | 4 367.00 | 137 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294 023.00 | 362 549.00 | 35 654.00 | 9 294 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 835.00 | 2 363.00 | | 93 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 200 188.00 | 360 186.00 | 35 654.00 | 9 200 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 094 131.00 | 397 832.00 | 59.00 | 1 094 131.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 025.00 | 47 000.00 | 2 568.00 | 33 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 832.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020 059.00 | 10 020 059.00 | | 10 020 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 863.00 | 1 296 863.00 | | 1 296 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 929.00 | 3 177 929.00 | | 3 177 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 139 232.00 | 5 139 232.00 | | 5 139 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 049.00 | 50 049.00 | 25 000.00 | 75 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 11 110 098.00 | 11 110 098.00 | | 11 110 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 213.00 | 469 213.00 | | 469 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 341 439.00 | 14 303 537.00 | 37 902.00 | 14 341 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 037 151.00 | 17 012 151.00 | 25 000.00 | 17 037 151.00 |