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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 987.00 | 308 997.00 | 120 990.00 | 429 987.00 |
AH Fonds commercial | 462 683.00 | 6 098.00 | 456 585.00 | 462 683.00 |
AP Constructions | 178 165.00 | 133 891.00 | 44 274.00 | 178 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 984 135.00 | 8 443 739.00 | 2 540 397.00 | 10 984 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 201.00 | 622 558.00 | 116 643.00 | 739 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 535.00 | 17 101.00 | 16 434.00 | 33 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 931 470.00 | 9 532 384.00 | 3 399 086.00 | 12 931 470.00 |
BT Marchandises | 10 496 510.00 | 1 617.00 | 10 494 893.00 | 10 496 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 856.00 | | 455 856.00 | 455 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146 200.00 | 6 137.00 | 8 140 063.00 | 8 146 200.00 |
BZ Autres créances | 902 474.00 | | 902 474.00 | 902 474.00 |
CF Disponibilités | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 082 936.00 | 7 754.00 | 20 075 182.00 | 20 082 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 016 973.00 | 9 540 138.00 | 23 476 835.00 | 33 016 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 952.00 | 4 500 952.00 | | 4 500 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 105.00 | 280 105.00 | | 280 105.00 |
DG Autres réserves | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
DH Report à nouveau | -491 967.00 | -1 829 296.00 | | -491 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 461.00 | 1 337 329.00 | | 1 630 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 094 131.00 | 894 000.00 | | 1 094 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113 735.00 | 5 283 143.00 | | 7 113 735.00 |
DP Provisions pour risques | 11 568.00 | 9 000.00 | | 11 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 025.00 | 30 457.00 | | 33 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178 046.00 | 7 194 914.00 | | 5 178 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 442.00 | 19 965.00 | | 17 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786 857.00 | 8 701 069.00 | | 9 786 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 517.00 | 752 507.00 | | 539 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 252.00 | 217 236.00 | | 16 252.00 |
EA Autres dettes | 791 960.00 | 750 660.00 | | 791 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 330 076.00 | 17 636 350.00 | | 16 330 076.00 |
ED (V) | | 2 353.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 476 835.00 | 22 952 303.00 | | 23 476 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 905 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 905 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 227 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 488 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 596 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 014.00 | |
GE Autres charges | | | 113 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 192 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 869.00 | 4 050.00 | | 23 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 304.00 | 688 608.00 | | 312 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 435.00 | -684 557.00 | | -288 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 407.00 | 17 147.00 | | 96 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 300 337.00 | 53 079 436.00 | | 54 300 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 669 876.00 | 51 742 108.00 | | 52 669 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 460.00 | 1 337 328.00 | | 1 630 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 414.00 | | | 11 000 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 931 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 901 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 987.00 | | | 429 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 972 073.00 | | | 9 972 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154 998.00 | 218 194.00 | 79 169.00 | 9 154 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 593.00 | 242.00 | | 93 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 061 405.00 | 217 952.00 | 79 169.00 | 9 061 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 894 000.00 | 200 131.00 | | 894 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 457.00 | 2 568.00 | | 30 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 457.00 | 2 568.00 | | 30 457.00 |
UG ‐ Financières | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 786 857.00 | 9 786 857.00 | | 9 786 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 960.00 | 791 960.00 | | 791 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
UX Autres créances clients | 8 146 200.00 | | | 8 146 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 052 960.00 | 5 052 960.00 | | 5 052 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 086.00 | 50 086.00 | 75 000.00 | 125 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 902 474.00 | | | 902 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 517.00 | 539 517.00 | | 539 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 881.00 | 9 072 346.00 | 33 535.00 | 9 105 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 312 633.00 | 16 237 633.00 | 75 000.00 | 16 312 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |