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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 002.00 | 348 076.00 | 86 927.00 | 435 002.00 |
AH Fonds commercial | 462 683.00 | 6 098.00 | 456 585.00 | 462 683.00 |
AP Constructions | 178 165.00 | 169 493.00 | 8 672.00 | 178 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739 864.00 | 7 388 202.00 | 2 351 662.00 | 9 739 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 120.00 | 459 943.00 | 174 177.00 | 634 120.00 |
AX Avances et acomptes | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 482.00 | 17 101.00 | 6 381.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 647 186.00 | 8 388 912.00 | 3 258 274.00 | 11 647 186.00 |
BT Marchandises | 10 495 215.00 | 2 836.00 | 10 492 379.00 | 10 495 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 620.00 | 9 282.00 | 4 360 338.00 | 4 369 620.00 |
BZ Autres créances | 6 618 024.00 | | 6 618 024.00 | 6 618 024.00 |
CF Disponibilités | 609 613.00 | | 609 613.00 | 609 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 199 249.00 | 12 118.00 | 22 187 131.00 | 22 199 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 846 435.00 | 8 401 030.00 | 25 445 405.00 | 33 846 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 460.00 | | 157 460.00 | 157 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 952.00 | | | 4 500 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
DH Report à nouveau | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 166.00 | | | 589 166.00 |
DK Provisions réglementées | 2 126 447.00 | | | 2 126 447.00 |
DL TOTAL (I) | 7 358 977.00 | | | 7 358 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 088 275.00 | | | 9 088 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073 501.00 | | | 8 073 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 816.00 | | | 407 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
EA Autres dettes | 458 927.00 | | | 458 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 086 428.00 | | | 18 086 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 445 405.00 | | | 25 445 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 423 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 423 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 730 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 335 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 818 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 413.00 | |
GE Autres charges | | | 28 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 505 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 741.00 | | | 818 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 599.00 | | | -665 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 456.00 | | | -15 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 980 626.00 | | | 49 980 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 391 461.00 | | | 49 391 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 165.00 | | | 589 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 113 279.00 | | 518 468.00 | 13 113 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 419.00 | 182 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984 561.00 | 11 647 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970 142.00 | 10 567 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 685.00 | | | 897 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 073 929.00 | | 463 468.00 | 12 073 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 665.00 | | 55 000.00 | 141 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620 918.00 | 398 248.00 | 1 902 823.00 | 9 620 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 198.00 | 2 508.00 | | 96 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 524 720.00 | 395 740.00 | 1 902 823.00 | 9 524 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491 904.00 | 634 663.00 | 119.00 | 1 491 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073 501.00 | 8 073 501.00 | | 8 073 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 816.00 | 407 816.00 | | 407 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 927.00 | 458 927.00 | | 458 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
UX Autres créances clients | 4 369 620.00 | 4 369 620.00 | | 4 369 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 580 849.00 | 8 580 849.00 | | 8 580 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 426.00 | 95 688.00 | 285 423.00 | 507 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618 024.00 | 6 618 024.00 | | 6 618 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 030 397.00 | 11 006 915.00 | 23 482.00 | 11 030 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 077 932.00 | 17 666 194.00 | 285 423.00 | 18 077 932.00 |