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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 002.00 | 365 324.00 | 69 678.00 | 435 002.00 |
AH Fonds commercial | 462 683.00 | 6 098.00 | 456 585.00 | 462 683.00 |
AP Constructions | 178 165.00 | 178 165.00 | | 178 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 821 001.00 | 7 731 044.00 | 2 089 957.00 | 9 821 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 045.00 | 498 943.00 | 153 101.00 | 652 045.00 |
AX Avances et acomptes | 109 759.00 | | 109 759.00 | 109 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 482.00 | 17 101.00 | 6 381.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 840 900.00 | 8 796 675.00 | 3 044 225.00 | 11 840 900.00 |
BT Marchandises | 7 972 561.00 | 5 098.00 | 7 967 463.00 | 7 972 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 143.00 | | 223 143.00 | 223 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 974.00 | 5 523.00 | 1 644 451.00 | 1 649 974.00 |
BZ Autres créances | 6 943 829.00 | | 6 943 829.00 | 6 943 829.00 |
CF Disponibilités | 963 740.00 | | 963 740.00 | 963 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 779 867.00 | 10 621.00 | 17 769 246.00 | 17 779 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 620 767.00 | 8 807 296.00 | 20 813 471.00 | 29 620 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 460.00 | | 157 460.00 | 157 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 952.00 | 4 500 952.00 | | 4 500 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 848.00 | 116 390.00 | | 145 848.00 |
DH Report à nouveau | 45 615.00 | 26 022.00 | | 45 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 377.00 | 589 166.00 | | 1 198 377.00 |
DK Provisions réglementées | 1 620 096.00 | 2 126 447.00 | | 1 620 096.00 |
DL TOTAL (I) | 7 510 889.00 | 7 358 977.00 | | 7 510 889.00 |
DP Provisions pour risques | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373 638.00 | 9 088 275.00 | | 4 373 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836 027.00 | 8 073 501.00 | | 7 836 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 432.00 | 407 816.00 | | 436 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 943.00 | 49 413.00 | | 20 943.00 |
EA Autres dettes | 621 597.00 | 458 927.00 | | 621 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 288 637.00 | 18 086 428.00 | | 13 288 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 813 471.00 | 25 445 405.00 | | 20 813 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 276 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 276 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 426 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 735 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 587.00 | |
GE Autres charges | | | 23 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 542 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 686.00 | 153 142.00 | | 926 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 390.00 | 818 741.00 | | 568 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 296.00 | -665 599.00 | | 358 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 151.00 | -15 456.00 | | 25 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 408 365.00 | 49 980 626.00 | | 46 408 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 209 987.00 | 49 391 461.00 | | 45 209 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 377.00 | 589 165.00 | | 1 198 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 647 186.00 | | 231 864.00 | 11 647 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 150.00 | 11 840 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 150.00 | 10 760 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 685.00 | | | 897 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 567 255.00 | | 231 864.00 | 10 567 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 246.00 | | | 182 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 116 343.00 | 413 703.00 | 23 044.00 | 8 116 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 706.00 | 144.00 | | 98 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 017 637.00 | 413 558.00 | 23 044.00 | 8 017 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 272 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836 027.00 | 7 836 027.00 | | 7 836 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 432.00 | 436 432.00 | | 436 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 597.00 | 621 597.00 | | 621 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 974.00 | 1 649 974.00 | | 1 649 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 961 878.00 | 3 961 878.00 | | 3 961 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 760.00 | 70 950.00 | 286 567.00 | 411 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943 829.00 | 6 943 829.00 | | 6 943 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 905.00 | 8 620 423.00 | 23 482.00 | 8 643 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 288 637.00 | 12 947 828.00 | 286 567.00 | 13 288 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |