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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 671.00 | 117 129.00 | 2 541.00 | 119 671.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 963.00 | 559 257.00 | 220 706.00 | 779 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 428.00 | 581 423.00 | 555 005.00 | 1 136 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 989.00 | 1 262 383.00 | 907 605.00 | 2 169 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 260.00 | 2 929.00 | 3 235 331.00 | 3 238 260.00 |
BZ Autres créances | 1 615 060.00 | | 1 615 060.00 | 1 615 060.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 416.00 | 2 929.00 | 4 893 487.00 | 4 896 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 405.00 | 1 265 312.00 | 5 801 093.00 | 7 066 405.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 855 375.00 | 955 467.00 | | 855 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 704.00 | 699 908.00 | | 803 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 465.00 | 1 663 760.00 | | 1 667 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 432.00 | 41 774.00 | | 50 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 506.00 | 103 441.00 | | 121 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 063.00 | 1 365 096.00 | | 931 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 306.00 | 1 576 145.00 | | 1 785 306.00 |
EA Autres dettes | 1 245 318.00 | 740 099.00 | | 1 245 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 628.00 | 3 826 556.00 | | 4 133 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 093.00 | 5 490 317.00 | | 5 801 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
FG Production vendue services | 10 566 680.00 | | 10 566 680.00 | 10 566 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 586 660.00 | | 10 586 660.00 | 10 586 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 460 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 864.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 372 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | 13 785.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | 13 200.00 | | 5 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 853.00 | 13 200.00 | | 7 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 853.00 | -13 200.00 | | -7 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 143.00 | 145 258.00 | | 162 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 066.00 | 275 417.00 | | 326 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 676 997.00 | 8 584 039.00 | | 10 676 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873 292.00 | 7 884 130.00 | | 9 873 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 704.00 | 699 908.00 | | 803 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 763.00 | | 156 831.00 | 2 013 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 2 169 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 1 916 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 406.00 | | | 165 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 397.00 | | 156 600.00 | 1 760 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 960.00 | | 231.00 | 87 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 125.00 | 200 864.00 | 605.00 | 1 062 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 518.00 | 10 185.00 | | 111 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 606.00 | 190 679.00 | 605.00 | 950 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 507.00 | 29 806.00 | 91 701.00 | 121 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 064.00 | 931 064.00 | | 931 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 741.00 | 651 741.00 | | 651 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 529.00 | 495 529.00 | | 495 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 319.00 | 1 245 319.00 | | 1 245 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 234 757.00 | | | 3 234 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 671.00 | | | 1 149 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 041.00 | | | 211 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 548.00 | 4 884 870.00 | 91 678.00 | 4 976 548.00 |
VW T.V.A. | 590 978.00 | 590 978.00 | | 590 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 628.00 | 4 041 927.00 | 91 701.00 | 4 133 628.00 |