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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 27 437.00 | 18 298.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 568.00 | 813 469.00 | 120 098.00 | 933 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 008.00 | 1 065 821.00 | 525 187.00 | 1 591 008.00 |
AX Avances et acomptes | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 231.00 | 2 036 277.00 | 733 955.00 | 2 770 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 513.00 | | 3 338 513.00 | 3 338 513.00 |
BZ Autres créances | 2 196 562.00 | | 2 196 562.00 | 2 196 562.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 009.00 | | 5 614 009.00 | 5 614 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 241.00 | 2 036 277.00 | 6 347 964.00 | 8 384 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 329.00 | | | 1 427 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 490.00 | | | 895 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 203.00 | | | 2 331 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 618.00 | | | 592 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 941.00 | | | 1 958 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
EA Autres dettes | 1 241 199.00 | | | 1 241 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 761.00 | | | 4 016 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 964.00 | | | 6 347 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 203.00 | | | 3 519 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 142 423.00 | | 11 142 423.00 | 11 142 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 142 423.00 | | 11 142 423.00 | 11 142 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 276 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 141.00 | |
GE Autres charges | | | 72 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 695 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 287.00 | | | -47 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 876.00 | | | 286 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 514.00 | | | 374 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 706.00 | | | 11 300 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 405 216.00 | | | 10 405 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 490.00 | | | 895 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 833.00 | | 199 795.00 | 2 917 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 817.00 | 65 068.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 396.00 | 2 770 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 579.00 | 2 529 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 664.00 | | 199 795.00 | 2 676 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 635.00 | 255 141.00 | 305 500.00 | 2 086 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 416.00 | 4 570.00 | | 152 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 220.00 | 250 571.00 | 305 500.00 | 1 934 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 176.00 | 26 869.00 | 153 307.00 | 180 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 618.00 | 592 618.00 | | 592 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 139.00 | 522 263.00 | | 809 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 703.00 | 415 328.00 | | 472 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 570.00 | 171 570.00 | | 171 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 199.00 | 1 241 199.00 | | 1 241 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 513.00 | 3 338 513.00 | | 3 338 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 768.00 | 2 060 768.00 | | 2 060 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 128.00 | 5 535 075.00 | 65 053.00 | 5 600 128.00 |
VW T.V.A. | 495 296.00 | 495 296.00 | | 495 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 761.00 | 3 519 203.00 | 153 307.00 | 4 016 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 543.00 | | | 180 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
ST Autres comptes | 497 782.00 | | | 497 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 346.00 | | | 202 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 377 895.00 | | | 2 377 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 602.00 | | | 260 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 182 356.00 | | | 2 182 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 826.00 | | | 660 826.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 095 653.00 | | | 3 095 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |